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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AH Fonds commercial | 599 580.00 | | 599 580.00 | 599 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
AN Terrains | 112 934.00 | 59 544.00 | 53 390.00 | 112 934.00 |
AP Constructions | 367 904.00 | 289 596.00 | 78 308.00 | 367 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 548.00 | 104 055.00 | 28 493.00 | 132 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 712.00 | 405 271.00 | 65 441.00 | 470 712.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 842.00 | 861 851.00 | 841 992.00 | 1 703 842.00 |
BT Marchandises | 131 693.00 | | 131 693.00 | 131 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 561.00 | 3 447.00 | 62 114.00 | 65 561.00 |
BZ Autres créances | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CF Disponibilités | 131 623.00 | | 131 623.00 | 131 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 405.00 | 3 447.00 | 360 958.00 | 364 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 247.00 | 865 298.00 | 1 202 950.00 | 2 068 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 321.00 | | | 433 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 339.00 | | | 47 339.00 |
DG Autres réserves | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
DH Report à nouveau | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
DL TOTAL (I) | 698 099.00 | | | 698 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 874.00 | | | 127 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 876.00 | | | 212 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 851.00 | | | 464 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 950.00 | | | 1 202 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 932.00 | | | 399 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 576.00 | | 1 748 576.00 | 1 748 576.00 |
FD Production vendue biens | 213 992.00 | | 213 992.00 | 213 992.00 |
FG Production vendue services | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 979.00 | | 1 975 979.00 | 1 975 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 463.00 | | | -6 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 793.00 | | | 2 008 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 861.00 | | | 1 941 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 932.00 | | | 66 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 429.00 | | 37 413.00 | 1 666 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 703 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 964.00 | | | 602 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 565.00 | | 33 533.00 | 1 050 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | 3 880.00 | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 334.00 | 73 516.00 | | 788 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 950.00 | 73 516.00 | | 784 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 876.00 | 212 876.00 | | 212 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 874.00 | 62 955.00 | 64 918.00 | 127 874.00 |
VI Groupe et associés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 773.00 | | | 110 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 870.00 | 101 090.00 | 16 780.00 | 117 870.00 |
VW T.V.A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 931.00 | 373 012.00 | 64 918.00 | 437 931.00 |