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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 32 158.00 | 754.00 | 32 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
AP Constructions | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 906.00 | 49 817.00 | 10 088.00 | 59 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 577.00 | 207 129.00 | 23 448.00 | 230 577.00 |
BF Prêts | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 282.00 | 296 212.00 | 143 070.00 | 439 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 645.00 | | 639 645.00 | 639 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 083 602.00 | 351 991.00 | 1 731 611.00 | 2 083 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 794.00 | 64 284.00 | 1 031 510.00 | 1 095 794.00 |
BZ Autres créances | 817 120.00 | | 817 120.00 | 817 120.00 |
CF Disponibilités | 367 913.00 | | 367 913.00 | 367 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 208.00 | 416 275.00 | 4 656 932.00 | 5 073 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 489.00 | 712 487.00 | 4 800 002.00 | 5 512 489.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 621 409.00 | | | 1 621 409.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 197.00 | | | 306 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 301.00 | | | 2 095 301.00 |
DP Provisions pour risques | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 720.00 | | | 504 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 074.00 | | | 144 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 560.00 | | | 1 568 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 190.00 | | | 204 190.00 |
EA Autres dettes | 184 270.00 | | | 184 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 814.00 | | | 2 605 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 002.00 | | | 4 800 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 277.00 | | | 2 159 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 530 206.00 | 2 393 724.00 | 12 923 931.00 | 10 530 206.00 |
FG Production vendue services | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 563 509.00 | 2 393 724.00 | 12 957 233.00 | 10 563 509.00 |
FM Production stockée | | | -570 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 486 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 950 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 861 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 772 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 729.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 852 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 825.00 | | | -117 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 066.00 | | | 149 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 518 284.00 | | | 12 518 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 212 087.00 | | | 12 212 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 197.00 | | | 306 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 881.00 | | 75 775.00 | 778 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 965.00 | 70 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 374.00 | 439 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 254.00 | 71 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 155.00 | 297 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 385.00 | | 5 360.00 | 589 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 019.00 | | 70 415.00 | 71 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 401.00 | 1 411.00 | 42 654.00 | 73 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 962.00 | 16 187.00 | 297 096.00 | 544 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 888.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 370 181.00 | | 18 190.00 | 370 181.00 |
6T Sur comptes clients | 46 034.00 | 23 729.00 | 5 479.00 | 46 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 215.00 | 23 729.00 | 23 669.00 | 416 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 215.00 | 122 617.00 | 23 669.00 | 416 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 074.00 | 36 780.00 | 107 294.00 | 144 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 560.00 | 1 568 560.00 | | 1 568 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 340.00 | 104 340.00 | | 104 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 270.00 | 184 270.00 | | 184 270.00 |
UP Prêts | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 121.00 | | | 1 021 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
VB T. V. A. | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VC Groupe et associés | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 720.00 | 165 476.00 | 339 243.00 | 504 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 573.00 | | | 728 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 411.00 | 1 907 375.00 | 145 938.00 | 2 052 411.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 814.00 | 2 159 277.00 | 446 537.00 | 2 605 814.00 |