| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
AP Constructions | 11 995.00 | 8 137.00 | 3 859.00 | 11 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 648.00 | 57 633.00 | 29 015.00 | 86 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 113.00 | 265 597.00 | 58 516.00 | 324 113.00 |
BF Prêts | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 005.00 | 364 279.00 | 209 726.00 | 574 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 146.00 | | 755 146.00 | 755 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 141 774.00 | 440 451.00 | 1 701 323.00 | 2 141 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 289.00 | 80 412.00 | 1 292 877.00 | 1 373 289.00 |
BZ Autres créances | 1 117 341.00 | | 1 117 341.00 | 1 117 341.00 |
CF Disponibilités | 1 198 357.00 | | 1 198 357.00 | 1 198 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 642 496.00 | 520 862.00 | 6 121 633.00 | 6 642 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 501.00 | 885 142.00 | 6 331 359.00 | 7 216 501.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 525 559.00 | | | 2 525 559.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 836.00 | | | 3 014 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 770.00 | | | 658 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 627.00 | | | 2 084 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 342.00 | | | 141 342.00 |
EA Autres dettes | 422 575.00 | | | 422 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 523.00 | | | 3 316 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 331 359.00 | | | 6 331 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 405.00 | | | 2 893 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 652 892.00 | | 11 652 892.00 | 11 652 892.00 |
FG Production vendue services | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 710 382.00 | | 11 710 382.00 | 11 710 382.00 |
FM Production stockée | | | 82 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 067 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 197 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 170.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 658 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 279.00 | | | 272 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 212.00 | | | 12 200 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 878 629.00 | | | 11 878 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 583.00 | | | 321 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 920.00 | | 106 814.00 | 543 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 729.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 729.00 | 80 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 729.00 | 574 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 862.00 | | 31 895.00 | 390 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 835.00 | | 74 919.00 | 81 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 951.00 | 27 329.00 | | 336 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 038.00 | 27 329.00 | | 304 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 367 451.00 | 73 000.00 | | 367 451.00 |
6T Sur comptes clients | 78 171.00 | 5 170.00 | 2 929.00 | 78 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 622.00 | 78 170.00 | 2 929.00 | 445 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 622.00 | 78 170.00 | 2 929.00 | 445 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084 627.00 | 2 084 627.00 | | 2 084 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 963.00 | 69 963.00 | | 69 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 575.00 | 422 575.00 | | 422 575.00 |
UP Prêts | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 919.00 | | 74 919.00 | 74 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 186.00 | 1 280 186.00 | | 1 280 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 102.00 | | 93 102.00 | 93 102.00 |
VB T. V. A. | 120 355.00 | 120 355.00 | | 120 355.00 |
VC Groupe et associés | 240 514.00 | 240 514.00 | | 240 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 770.00 | 235 651.00 | 423 118.00 | 658 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 269.00 | 724 269.00 | | 724 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 588.00 | 56 588.00 | | 56 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 140.00 | 2 454 116.00 | 173 024.00 | 2 627 140.00 |
VW T.V.A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 523.00 | 2 893 405.00 | 423 118.00 | 3 316 523.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |