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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
AP Constructions | 11 995.00 | 8 626.00 | 3 370.00 | 11 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 806.00 | 64 519.00 | 50 286.00 | 114 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 307.00 | 291 289.00 | 44 018.00 | 335 307.00 |
BF Prêts | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 743.00 | 397 346.00 | 205 397.00 | 602 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 266.00 | | 653 266.00 | 653 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 420 925.00 | 292 740.00 | 2 128 185.00 | 2 420 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 682 874.00 | 128 889.00 | 2 553 985.00 | 2 682 874.00 |
BZ Autres créances | 398 536.00 | | 398 536.00 | 398 536.00 |
CF Disponibilités | 2 967 641.00 | | 2 967 641.00 | 2 967 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 132 034.00 | 421 628.00 | 8 710 406.00 | 9 132 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 734 777.00 | 818 975.00 | 8 915 803.00 | 9 734 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 142.00 | | | 937 142.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 323.00 | | | 659 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 614 158.00 | | | 3 614 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 604.00 | | | 2 042 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 221.00 | | | 2 759 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 120.00 | | | 368 120.00 |
EA Autres dettes | 131 263.00 | | | 131 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 644.00 | | | 5 301 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 915 803.00 | | | 8 915 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 885.00 | | | 3 070 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 660 339.00 | 2 417 500.00 | 14 077 839.00 | 11 660 339.00 |
FG Production vendue services | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 231.00 | 2 417 500.00 | 14 126 731.00 | 11 709 231.00 |
FM Production stockée | | | 279 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 729 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 210 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 877.00 | |
GE Autres charges | | | 10 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 738 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 565.00 | | | 151 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 295.00 | | | -25 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 860 014.00 | | | 14 860 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 200 691.00 | | | 14 200 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 323.00 | | | 659 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 005.00 | | 119 311.00 | 574 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 573.00 | 69 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 573.00 | 602 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 757.00 | | 39 351.00 | 422 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 025.00 | | 79 960.00 | 80 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 279.00 | 33 067.00 | | 364 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 913.00 | | | 32 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 367.00 | 33 067.00 | | 331 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 440 451.00 | | 147 711.00 | 440 451.00 |
6T Sur comptes clients | 80 412.00 | 60 741.00 | 12 264.00 | 80 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 862.00 | 60 741.00 | 159 975.00 | 520 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 862.00 | 60 741.00 | 159 975.00 | 520 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 221.00 | 2 759 221.00 | | 2 759 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 263.00 | 131 263.00 | | 131 263.00 |
UP Prêts | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 533 114.00 | 2 533 114.00 | | 2 533 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
VB T. V. A. | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
VC Groupe et associés | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 604.00 | 611 845.00 | 1 347 936.00 | 2 042 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 034.00 | 193 034.00 | | 193 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 510.00 | 2 940 442.00 | 219 068.00 | 3 159 510.00 |
VW T.V.A. | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 644.00 | 3 870 885.00 | 1 347 936.00 | 5 301 644.00 |