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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 32 913.00 | | 32 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
AP Constructions | 10 695.00 | 7 736.00 | 2 960.00 | 10 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 256.00 | 54 394.00 | 12 862.00 | 67 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 911.00 | 241 908.00 | 71 003.00 | 312 911.00 |
BF Prêts | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 920.00 | 336 951.00 | 206 969.00 | 543 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 981.00 | | 800 981.00 | 800 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 059 684.00 | 367 451.00 | 1 692 233.00 | 2 059 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 341.00 | 78 171.00 | 1 309 170.00 | 1 387 341.00 |
BZ Autres créances | 922 878.00 | | 922 878.00 | 922 878.00 |
CF Disponibilités | 262 424.00 | | 262 424.00 | 262 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 326.00 | | 84 326.00 | 84 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 517 634.00 | 445 622.00 | 5 072 012.00 | 5 517 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 554.00 | 782 573.00 | 5 278 981.00 | 6 061 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 214 990.00 | | | 2 214 990.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 569.00 | | | 370 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 253.00 | | | 2 753 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 920.00 | | | 199 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 421.00 | | | 1 794 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
EA Autres dettes | 392 203.00 | | | 392 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 728.00 | | | 2 525 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 981.00 | | | 5 278 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 877.00 | | | 2 506 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 786 784.00 | 2 220 483.00 | 12 007 267.00 | 9 786 784.00 |
FG Production vendue services | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 636.00 | 2 220 483.00 | 12 015 119.00 | 9 794 636.00 |
FM Production stockée | | | -198 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 069 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 951 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 500 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 959.00 | | | 149 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 107.00 | | | 113 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 935.00 | | | 113 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199 743.00 | | | 12 199 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 174.00 | | | 11 829 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 569.00 | | | 370 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 149.00 | | | 55 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 189.00 | | 109 146.00 | 518 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 415.00 | 81 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 415.00 | 543 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 447.00 | | 22 415.00 | 368 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 519.00 | | 86 731.00 | 78 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 584.00 | 26 366.00 | 1.00 | 310 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886.00 | 26.00 | | 32 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 698.00 | 26 340.00 | | 277 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 107.00 | | 163 107.00 | 163 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 654.00 | | 38 203.00 | 405 654.00 |
6T Sur comptes clients | 72 981.00 | 18 948.00 | 13 758.00 | 72 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 635.00 | 18 948.00 | 51 961.00 | 478 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 742.00 | 18 948.00 | 215 068.00 | 641 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 421.00 | 1 794 421.00 | | 1 794 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 203.00 | 392 203.00 | | 392 203.00 |
UP Prêts | 7 002.00 | 2 400.00 | 4 602.00 | 7 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 129.00 | 1 297 129.00 | | 1 297 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
VB T. V. A. | 58 998.00 | 58 998.00 | | 58 998.00 |
VC Groupe et associés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 920.00 | 181 070.00 | 18 851.00 | 199 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 131.00 | 80 131.00 | | 80 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752 122.00 | 752 122.00 | | 752 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 275.00 | 2 306 733.00 | 169 542.00 | 2 476 275.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 728.00 | 2 506 877.00 | 18 851.00 | 2 525 728.00 |