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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913.00 | 32 886.00 | 27.00 | 32 913.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
AP Constructions | 10 695.00 | 7 377.00 | 3 318.00 | 10 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 256.00 | 51 260.00 | 15 996.00 | 67 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 496.00 | 219 062.00 | 71 435.00 | 290 496.00 |
BF Prêts | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 612.00 | | 74 612.00 | 74 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 189.00 | 310 584.00 | 207 605.00 | 518 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 808 806.00 | | 808 806.00 | 808 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 258 309.00 | 405 654.00 | 1 852 655.00 | 2 258 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 448.00 | 72 981.00 | 1 501 467.00 | 1 574 448.00 |
BZ Autres créances | 849 611.00 | | 849 611.00 | 849 611.00 |
CF Disponibilités | 294 440.00 | | 294 440.00 | 294 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 224.00 | | 69 224.00 | 69 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 854 838.00 | 478 635.00 | 5 376 203.00 | 5 854 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 373 027.00 | 789 219.00 | 5 583 808.00 | 6 373 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 867 607.00 | | | 1 867 607.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 384.00 | | | 407 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 684.00 | | | 2 442 684.00 |
DP Provisions pour risques | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 512.00 | | | 350 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 079.00 | | | 122 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 791.00 | | | 1 981 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 059.00 | | | 168 059.00 |
EA Autres dettes | 355 575.00 | | | 355 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 016.00 | | | 2 978 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 808.00 | | | 5 583 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 800 258.00 | | | 2 800 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 788 530.00 | 2 123 258.00 | 12 911 788.00 | 10 788 530.00 |
FG Production vendue services | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 817 204.00 | 2 123 258.00 | 12 940 462.00 | 10 817 204.00 |
FM Production stockée | | | 174 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 276 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 641 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 925 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 568 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 816.00 | | | 159 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 469.00 | | | 26 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 107.00 | | | 163 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 086.00 | | | 190 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 598.00 | | | -82 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 689.00 | | | 13 440 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033 305.00 | | | 13 033 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 384.00 | | | 407 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 282.00 | | 151 346.00 | 439 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 365.00 | 78 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 439.00 | 518 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074.00 | 368 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 223.00 | | | 71 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 590.00 | | 72 931.00 | 297 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 469.00 | | 78 415.00 | 70 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 212.00 | 15 938.00 | 1 565.00 | 296 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 158.00 | 727.00 | | 32 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 053.00 | 15 210.00 | 1 565.00 | 264 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 888.00 | 163 107.00 | 98 888.00 | 98 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 991.00 | 53 663.00 | | 351 991.00 |
6T Sur comptes clients | 64 284.00 | 8 697.00 | | 64 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 275.00 | 62 360.00 | | 416 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 163.00 | 225 467.00 | 98 888.00 | 515 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 791.00 | 1 981 791.00 | | 1 981 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 634.00 | 53 634.00 | | 53 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 789.00 | 95 789.00 | | 95 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 575.00 | 355 575.00 | | 355 575.00 |
UP Prêts | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 300.00 | | | 1 489 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 148.00 | | | 85 148.00 |
VB T. V. A. | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 512.00 | 172 754.00 | 177 758.00 | 350 512.00 |
VI Groupe et associés | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 528.00 | | | 748 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 698.00 | 2 408 135.00 | 163 563.00 | 2 571 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 016.00 | 2 800 258.00 | 177 758.00 | 2 978 016.00 |