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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 647.00 | 35 050.00 | 11 598.00 | 46 647.00 |
AH Fonds commercial | 38 310.00 | | 38 310.00 | 38 310.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 10 406.00 | 32 389.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 898.00 | 30 611.00 | 45 287.00 | 75 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 830.00 | 273 143.00 | 62 687.00 | 335 830.00 |
BF Prêts | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 692.00 | 349 210.00 | 288 482.00 | 637 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 693 968.00 | | 693 968.00 | 693 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 469 552.00 | 239 632.00 | 2 229 920.00 | 2 469 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 708.00 | 176 208.00 | 1 903 500.00 | 2 079 708.00 |
BZ Autres créances | 682 761.00 | | 682 761.00 | 682 761.00 |
CF Disponibilités | 2 693 901.00 | | 2 693 901.00 | 2 693 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 636 293.00 | 415 840.00 | 8 220 453.00 | 8 636 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 273 985.00 | 765 050.00 | 8 508 935.00 | 9 273 985.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 536 465.00 | | | 1 536 465.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 756.00 | | | 656 756.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 915.00 | | | 4 210 915.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 854.00 | | | 1 660 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 515.00 | | | 94 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 912.00 | | | 2 030 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
EA Autres dettes | 267 433.00 | | | 267 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 020.00 | | | 4 213 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 935.00 | | | 8 508 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 996.00 | | | 3 216 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 032 677.00 | 2 199 370.00 | 14 232 047.00 | 12 032 677.00 |
FG Production vendue services | 54 857.00 | | 54 857.00 | 54 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 087 534.00 | 2 199 370.00 | 14 286 904.00 | 12 087 534.00 |
FM Production stockée | | | 48 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 413 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 538 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 374 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 164.00 | | | 85 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 438.00 | | | -81 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 271.00 | | | 241 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 522 393.00 | | | 14 522 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 865 637.00 | | | 13 865 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 756.00 | | | 656 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 743.00 | | 191 909.00 | 602 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 943.00 | 98 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 960.00 | 637 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 017.00 | 454 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 223.00 | | 13 735.00 | 71 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 108.00 | | 76 432.00 | 462 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 412.00 | | 101 743.00 | 69 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 346.00 | 35 752.00 | 83 888.00 | 397 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 913.00 | 2 136.00 | | 32 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 434.00 | 33 615.00 | 83 888.00 | 364 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 292 740.00 | | 53 108.00 | 292 740.00 |
6T Sur comptes clients | 128 889.00 | 60 942.00 | 13 623.00 | 128 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 628.00 | 60 942.00 | 66 731.00 | 421 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 628.00 | 145 942.00 | 66 731.00 | 421 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 912.00 | 2 030 912.00 | | 2 030 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 433.00 | 267 433.00 | | 267 433.00 |
UP Prêts | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 912.00 | | 65 912.00 | 65 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 460.00 | 1 880 460.00 | | 1 880 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 248.00 | | 199 248.00 | 199 248.00 |
VB T. V. A. | 124 040.00 | 124 040.00 | | 124 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 854.00 | 664 830.00 | 996 024.00 | 1 660 854.00 |
VI Groupe et associés | 94 515.00 | 94 515.00 | | 94 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541 471.00 | 541 471.00 | | 541 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 980.00 | 2 579 624.00 | 297 356.00 | 2 876 980.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 020.00 | 3 216 996.00 | 996 024.00 | 4 213 020.00 |