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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 217.00 | 15 005.00 | 134 212.00 | 149 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 245 990.00 | 15 005.00 | 230 985.00 | 245 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CF Disponibilités | 2 239 246.00 | | 2 239 246.00 | 2 239 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 260 478.00 | | 2 260 478.00 | 2 260 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 467.00 | 15 005.00 | 2 491 462.00 | 2 506 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 562 620.00 | 519 162.00 | | 562 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 970.00 | 293 458.00 | | 1 397 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 290.00 | 853 320.00 | | 2 001 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 284.00 | 29 416.00 | | 2 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 29 416.00 | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 644.00 | 18 977.00 | | 30 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 147.00 | 280 377.00 | | 452 147.00 |
EA Autres dettes | 5 045.00 | 163 564.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 173.00 | 492 334.00 | | 490 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 462.00 | 1 345 654.00 | | 2 491 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424 131.00 | 837.00 | | 1 424 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 289.00 | 1 914.00 | | 348 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 075 841.00 | -1 077.00 | | 1 075 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 990.00 | 36 073.00 | | 89 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 970.00 | 293 458.00 | | 1 397 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 926.00 | 170 318.00 | | 539 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 466.00 | 66 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 254.00 | 245 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 788.00 | 179 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 687.00 | 170 318.00 | | 387 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 239.00 | | | 152 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 421.00 | 34 452.00 | 97 867.00 | 78 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 421.00 | 34 452.00 | 97 867.00 | 78 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 173.00 | 490 173.00 | | 490 173.00 |