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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 217.00 | 42 069.00 | 107 148.00 | 149 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 173.00 | | 51 173.00 | 51 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 390.00 | 42 069.00 | 183 321.00 | 225 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103 889.00 | | 1 103 889.00 | 1 103 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 605 199.00 | | 1 605 199.00 | 1 605 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 088.00 | | 2 709 088.00 | 2 709 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 477.00 | 42 069.00 | 2 892 409.00 | 2 934 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 710 590.00 | 562 620.00 | | 1 710 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 143.00 | 1 397 970.00 | | 871 143.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 433.00 | 2 001 290.00 | | 2 622 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 521.00 | 2 284.00 | | 22 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 30 644.00 | | 19 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 461.00 | 452 147.00 | | 181 461.00 |
EA Autres dettes | 46 544.00 | 5 045.00 | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 976.00 | 490 173.00 | | 269 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 409.00 | 2 491 462.00 | | 2 892 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 425 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 796.00 | 1 424 131.00 | | 703 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 887.00 | 348 289.00 | | 19 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 909.00 | 1 075 841.00 | | 683 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 314.00 | 2 571 183.00 | | 1 432 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 171.00 | 1 173 212.00 | | 561 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 143.00 | 1 397 970.00 | | 871 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 990.00 | | | 245 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 217.00 | | | 179 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 005.00 | 27 064.00 | | 15 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 005.00 | 27 064.00 | | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VP Divers | 1 103 889.00 | | | 1 103 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 461.00 | 181 461.00 | | 181 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 889.00 | 1 103 889.00 | | 1 103 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 976.00 | 269 976.00 | | 269 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |