| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 690.00 | 49 869.00 | 63 821.00 | 113 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 600.00 | 49 869.00 | 166 731.00 | 216 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 1 623 152.00 | | 1 623 152.00 | 1 623 152.00 |
CF Disponibilités | 1 361 723.00 | | 1 361 723.00 | 1 361 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 827.00 | | 3 018 827.00 | 3 018 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 427.00 | 49 869.00 | 3 185 558.00 | 3 235 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 331 733.00 | 1 710 590.00 | | 2 331 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 775.00 | 871 143.00 | | 744 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 208.00 | 2 622 433.00 | | 3 117 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242.00 | 22 521.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 53.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 19 398.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 515.00 | 181 461.00 | | 48 515.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 46 544.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 351.00 | 269 976.00 | | 68 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 558.00 | 2 892 409.00 | | 3 185 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 287.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 358.00 | 703 796.00 | | 597 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 710.00 | 19 887.00 | | 68 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 648.00 | 683 909.00 | | 528 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 733.00 | 1 432 314.00 | | 994 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 958.00 | 863 594.00 | | 249 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 775.00 | 871 143.00 | | 744 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 390.00 | | 75 000.00 | 225 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 263.00 | 77 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 263.00 | 216 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 138 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 217.00 | | 25 000.00 | 174 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 173.00 | | 50 000.00 | 51 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 069.00 | 19 958.00 | | 42 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 069.00 | 19 958.00 | | 42 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VP Divers | 1 623 151.00 | 1 623 151.00 | | 1 623 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 105.00 | 1 657 105.00 | | 1 657 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |