| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 746.00 | 45 327.00 | 135 419.00 | 180 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 125.00 | | 1 819 125.00 | 1 819 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 781.00 | 45 327.00 | 2 022 454.00 | 2 067 781.00 |
BT Marchandises | 208 961.00 | | 208 961.00 | 208 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CF Disponibilités | 1 495 006.00 | | 1 495 006.00 | 1 495 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 223.00 | | 1 817 223.00 | 1 817 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 004.00 | 45 327.00 | 3 839 677.00 | 3 885 004.00 |
CU Autres participations | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 146 018.00 | 3 076 508.00 | | 3 146 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 874.00 | 144 510.00 | | 114 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 592.00 | 3 261 718.00 | | 3 301 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 412.00 | 508 140.00 | | 472 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 6.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 973.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 693.00 | 28 772.00 | | 51 693.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 142.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 085.00 | 551 033.00 | | 538 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 839 677.00 | 3 812 751.00 | | 3 839 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 802.00 | 551 033.00 | | 137 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 265 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 7 987.00 | | 2 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 54 987.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | 9 116.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 448.00 | 4 570.00 | | 23 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 471.00 | 342 081.00 | | 527 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 597.00 | 197 570.00 | | 412 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 874.00 | 144 510.00 | | 114 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 663.00 | | 120 118.00 | 2 007 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 862 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 2 067 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 746.00 | | | 205 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 917.00 | | 120 118.00 | 1 801 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 958.00 | 33 369.00 | | 11 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 958.00 | 33 369.00 | | 11 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 125.00 | | 1 819 125.00 | 1 819 125.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 412.00 | 72 129.00 | 297 698.00 | 472 412.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 728.00 | | | 35 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 381.00 | 113 256.00 | 1 819 125.00 | 1 932 381.00 |
VW T.V.A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 085.00 | 137 802.00 | 297 698.00 | 538 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |