| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 035.00 | 88 337.00 | 181 697.00 | 270 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842 530.00 | | 1 842 530.00 | 1 842 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 475.00 | 88 337.00 | 2 094 137.00 | 2 182 475.00 |
BT Marchandises | 235 683.00 | | 235 683.00 | 235 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | 1.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 362 451.00 | | 362 451.00 | 362 451.00 |
CF Disponibilités | 965 586.00 | | 965 586.00 | 965 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 058.00 | | 1 650 058.00 | 1 650 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 532.00 | 88 337.00 | 3 744 195.00 | 3 832 532.00 |
CU Autres participations | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 160 892.00 | 3 146 018.00 | | 3 160 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 697.00 | 114 874.00 | | 46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 288.00 | 3 301 592.00 | | 3 248 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 393.00 | 472 412.00 | | 403 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | 292.00 | | 43 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 13 176.00 | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 51 693.00 | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 907.00 | 538 085.00 | | 495 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 195.00 | 3 839 677.00 | | 3 744 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 511.00 | 137 802.00 | | 165 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 010.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 163.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 002.00 | 2 163.00 | | 65 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 283.00 | 2 163.00 | | 56 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 634.00 | 23 448.00 | | 44 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 932.00 | 527 471.00 | | 241 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 235.00 | 412 597.00 | | 195 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 697.00 | 114 874.00 | | 46 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 781.00 | | 117 694.00 | 2 067 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 887 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 182 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 746.00 | | 89 289.00 | 205 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 035.00 | | 28 405.00 | 1 862 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 327.00 | 43 011.00 | | 45 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 327.00 | 43 011.00 | | 45 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 842 530.00 | | 1 842 530.00 | 1 842 530.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VC Groupe et associés | 336 259.00 | 336 259.00 | | 336 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 393.00 | 72 997.00 | 301 280.00 | 403 393.00 |
VI Groupe et associés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 319.00 | 448 788.00 | 1 842 530.00 | 2 291 319.00 |
VW T.V.A. | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 907.00 | 165 511.00 | 301 280.00 | 495 907.00 |