| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 746.00 | 11 958.00 | 168 788.00 | 180 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 663.00 | 11 958.00 | 1 995 705.00 | 2 007 663.00 |
BT Marchandises | 473 961.00 | | 473 961.00 | 473 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CF Disponibilités | 1 275 087.00 | | 1 275 087.00 | 1 275 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 046.00 | | 1 817 046.00 | 1 817 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 709.00 | 11 958.00 | 3 812 751.00 | 3 824 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 801 917.00 | | 1 801 917.00 | 1 801 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 076 508.00 | 2 331 733.00 | | 3 076 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 510.00 | 744 775.00 | | 144 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 718.00 | 3 117 201.00 | | 3 261 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 140.00 | 7 242.00 | | 508 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 10 717.00 | | 13 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 48 515.00 | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 1 850.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 033.00 | 68 351.00 | | 551 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 751.00 | 3 185 558.00 | | 3 812 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 243.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 987.00 | 597 358.00 | | 54 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 871.00 | 68 710.00 | | 45 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 116.00 | 528 648.00 | | 9 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 080.00 | 994 733.00 | | 342 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 570.00 | 249 958.00 | | 197 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 510.00 | 744 775.00 | | 144 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 141.00 | | 812 312.00 | 1 811 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516 000.00 | 1 801 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 791.00 | 2 007 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 791.00 | 205 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 690.00 | | 166 847.00 | 138 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672 452.00 | | 645 465.00 | 1 672 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 869.00 | 21 243.00 | 59 154.00 | 49 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 869.00 | 21 243.00 | 59 154.00 | 49 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 709 007.00 | | 1 709 007.00 | 1 709 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 140.00 | 71 680.00 | 295 845.00 | 508 140.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 006.00 | 67 999.00 | 1 709 007.00 | 1 777 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 033.00 | 114 573.00 | 295 845.00 | 551 033.00 |