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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
AH Fonds commercial | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
AN Terrains | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AP Constructions | 957 624.00 | 730 904.00 | 226 720.00 | 957 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 191.00 | 146 622.00 | 6 569.00 | 153 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 178.00 | 177 649.00 | 37 529.00 | 215 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 019.00 | 1 109 494.00 | 365 526.00 | 1 475 019.00 |
BN En cours de production de biens | 5 191 222.00 | 106 582.00 | 5 084 640.00 | 5 191 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 788.00 | 27 384.00 | 1 997 404.00 | 2 024 788.00 |
BZ Autres créances | 1 417 232.00 | | 1 417 232.00 | 1 417 232.00 |
CF Disponibilités | 1 354 119.00 | | 1 354 119.00 | 1 354 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 002 497.00 | 133 966.00 | 9 868 531.00 | 10 002 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 477 517.00 | 1 243 460.00 | 10 234 057.00 | 11 477 517.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
DH Report à nouveau | 202 230.00 | 201 463.00 | | 202 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 916.00 | 768.00 | | 427 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 697.00 | 631 780.00 | | 1 059 697.00 |
DP Provisions pour risques | 275 180.00 | 203 114.00 | | 275 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 701.00 | 226 635.00 | | 298 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 332.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861 388.00 | 8 974 277.00 | | 6 861 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 517.00 | 695 095.00 | | 1 095 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 547.00 | 1 112 748.00 | | 882 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 590.00 | | |
EA Autres dettes | 19 710.00 | 1 302.00 | | 19 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 498.00 | 16 763.00 | | 16 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 660.00 | 10 907 106.00 | | 8 875 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 234 057.00 | 11 765 522.00 | | 10 234 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FD Production vendue biens | 718 866.00 | | 718 866.00 | 718 866.00 |
FG Production vendue services | 10 069 733.00 | | 10 069 733.00 | 10 069 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789 590.00 | | 10 789 590.00 | 10 789 590.00 |
FM Production stockée | | | -1 830 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 347 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 029 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 180.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 079 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 11 270.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | -5 069.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 6 202.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 25 439.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 25 454.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -19 252.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 390.00 | 275 137.00 | | -99 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 409 393.00 | 8 652 821.00 | | 9 409 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 981 476.00 | 8 652 053.00 | | 8 981 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 916.00 | 768.00 | | 427 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 781.00 | | 23 111.00 | 1 486 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 873.00 | 1 475 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 873.00 | 1 400 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 618.00 | | 22 961.00 | 1 412 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | 150.00 | 6 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 495.00 | 46 361.00 | 32 362.00 | 1 095 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 176.00 | 46 361.00 | 32 362.00 | 1 041 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 635.00 | 275 180.00 | 203 114.00 | 226 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 266.00 | 106 578.00 | 189 262.00 | 189 266.00 |
6T Sur comptes clients | 11 384.00 | 16 000.00 | | 11 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 650.00 | 122 578.00 | 189 262.00 | 200 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 286.00 | 397 758.00 | 392 376.00 | 427 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 758.00 | 392 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 517.00 | 1 095 517.00 | | 1 095 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 744.00 | 171 744.00 | | 171 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 685.00 | | | 2 022 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 1 287 831.00 | | | 1 287 831.00 |
VC Groupe et associés | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VP Divers | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 928.00 | 3 454 928.00 | | 3 454 928.00 |
VW T.V.A. | 411 306.00 | 411 306.00 | | 411 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 271.00 | 2 014 271.00 | | 2 014 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |