| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AN Terrains | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AP Constructions | 939 953.00 | 796 551.00 | 143 402.00 | 939 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 896.00 | 30 837.00 | 2 059.00 | 32 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 155.00 | 34 880.00 | 8 275.00 | 43 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 369.00 | 868 097.00 | 1 146 273.00 | 2 014 369.00 |
BN En cours de production de biens | 4 353 755.00 | 93 064.00 | 4 260 691.00 | 4 353 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 386.00 | 66 555.00 | 557 831.00 | 624 386.00 |
BZ Autres créances | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
CF Disponibilités | 1 089 265.00 | | 1 089 265.00 | 1 089 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 420 907.00 | 159 619.00 | 6 261 288.00 | 6 420 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 276.00 | 1 027 716.00 | 7 407 561.00 | 8 435 276.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
DH Report à nouveau | 422 341.00 | 505 925.00 | | 422 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 723.00 | 1 016 416.00 | | 349 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 614.00 | 1 951 891.00 | | 1 201 614.00 |
DP Provisions pour risques | 226 393.00 | 281 368.00 | | 226 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 971.00 | 22 971.00 | | 40 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 364.00 | 304 339.00 | | 267 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830.00 | 69 138.00 | | 1 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291 262.00 | 4 064 134.00 | | 4 291 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 324.00 | 801 967.00 | | 712 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 666.00 | 1 336 802.00 | | 932 666.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 37.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 938 582.00 | 6 272 216.00 | | 5 938 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 561.00 | 8 528 446.00 | | 7 407 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -9 552.00 | | -9 552.00 | -9 552.00 |
FG Production vendue services | 5 207 726.00 | | 5 207 726.00 | 5 207 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 173.00 | | 5 198 173.00 | 5 198 173.00 |
FM Production stockée | | | 579 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 822.00 | |
GE Autres charges | | | 14 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 344.00 | 2 292.00 | | 334 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 648.00 | 913 574.00 | | 245 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334 344.00 | 2 292.00 | | 334 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 344.00 | 38 636.00 | | 334 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 696.00 | 874 938.00 | | -88 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 507.00 | 53 679.00 | | 46 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 855.00 | 50 332.00 | | 106 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 345.00 | 7 147 848.00 | | 6 311 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 961 622.00 | 6 131 433.00 | | 5 961 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 723.00 | 1 016 416.00 | | 349 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 716.00 | | -2 846.00 | 2 017 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 916 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 090 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 747.00 | | -9 918.00 | 926 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 085.00 | | 7 133.00 | 1 084 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 884.00 | | -60.00 | 6 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 863.00 | 34 653.00 | 10 419.00 | 843 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | 9 918.00 | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 116.00 | 34 653.00 | 501.00 | 828 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 339.00 | 124 701.00 | 161 676.00 | 304 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 216.00 | 94 341.00 | 120 493.00 | 119 216.00 |
6T Sur comptes clients | 71 484.00 | | 4 929.00 | 71 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 700.00 | 94 341.00 | 125 422.00 | 190 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 039.00 | 219 042.00 | 287 099.00 | 495 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 324.00 | 712 324.00 | | 712 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 063.00 | 233 063.00 | | 233 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 836.00 | 441 836.00 | | 441 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 291 763.00 | 4 291 763.00 | | 4 291 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UX Autres créances clients | 624 386.00 | 624 386.00 | | 624 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
VB T. V. A. | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 631.00 | 28 631.00 | | 28 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 611.00 | 978 611.00 | | 978 611.00 |
VW T.V.A. | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 582.00 | 5 938 582.00 | | 5 938 582.00 |