| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AN Terrains | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AP Constructions | 951 527.00 | 849 425.00 | 102 102.00 | 951 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 272.00 | 37 787.00 | 11 485.00 | 49 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 248.00 | 42 269.00 | 15 980.00 | 58 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
BF Prêts | | | 3.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 523.00 | 935 309.00 | 1 122 214.00 | 2 057 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | | 3.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 947.00 | 36 649.00 | 1 605 298.00 | 1 641 947.00 |
BZ Autres créances | 279 596.00 | | 279 596.00 | 279 596.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 6.00 | |
CF Disponibilités | 1 644 524.00 | | 1 644 524.00 | 1 644 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 571 519.00 | 36 649.00 | 3 534 870.00 | 3 571 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 042.00 | 971 958.00 | 4 657 084.00 | 5 629 042.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
DG Autres réserves | 945 704.00 | 772 064.00 | | 945 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 383.00 | 370 304.00 | | 43 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 637.00 | 1 571 918.00 | | 1 418 637.00 |
DP Provisions pour risques | 560 639.00 | 250 925.00 | | 560 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 790.00 | 26 790.00 | | 23 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 429.00 | 277 715.00 | | 584 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 502.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 874.00 | 3 255 865.00 | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 133.00 | 646 650.00 | | 478 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 611.00 | 1 075 372.00 | | 1 445 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 26 446.00 | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | 5 448.00 | | 5 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 241.00 | | | 714 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 654 018.00 | 5 031 283.00 | | 2 654 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 084.00 | 6 880 915.00 | | 4 657 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
FG Production vendue services | 6 008 394.00 | | 6 008 394.00 | 6 008 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 200.00 | | 6 010 200.00 | 6 010 200.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766 390.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 378 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 17 376.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 17 377.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 600.00 | | 1 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 1 310.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 165.00 | 16 066.00 | | -1 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -448.00 | 70 364.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 310.00 | 143 930.00 | | 83 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 878.00 | 5 126 208.00 | | 6 505 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 462 496.00 | 4 755 904.00 | | 6 462 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 383.00 | 370 304.00 | | 43 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 080.00 | | 24 444.00 | 2 033 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 057 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 829.00 | | | 916 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 316.00 | | 24 444.00 | 1 109 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 384.00 | 35 925.00 | | 899 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 555.00 | 35 925.00 | | 893 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 715.00 | 766 390.00 | 459 675.00 | 277 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
6T Sur comptes clients | 40 838.00 | 777.00 | 4 966.00 | 40 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 319.00 | 777.00 | 87 447.00 | 123 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 034.00 | 767 167.00 | 547 122.00 | 401 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762 201.00 | 459 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 133.00 | 478 133.00 | | 478 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 959.00 | 261 959.00 | | 261 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 075.00 | 466 075.00 | | 466 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 241.00 | 714 241.00 | | 714 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 947.00 | 1 641 947.00 | | 1 641 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 251.00 | 204 251.00 | | 204 251.00 |
VB T. V. A. | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VP Divers | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 673.00 | 49 673.00 | | 49 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 139.00 | 1 924 205.00 | 1 935.00 | 1 926 139.00 |
VW T.V.A. | 612 088.00 | 612 088.00 | | 612 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 018.00 | 2 654 018.00 | | 2 654 018.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |