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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
AH Fonds commercial | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
AN Terrains | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AP Constructions | 962 124.00 | 761 222.00 | 200 902.00 | 962 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 191.00 | 150 627.00 | 2 564.00 | 153 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 707.00 | 180 362.00 | 28 346.00 | 208 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 633.00 | 1 146 530.00 | 327 103.00 | 1 473 633.00 |
BN En cours de production de biens | 9 346 710.00 | 214 541.00 | 9 132 168.00 | 9 346 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 214 392.00 | 47 984.00 | 3 166 408.00 | 3 214 392.00 |
BZ Autres créances | 1 884 259.00 | | 1 884 259.00 | 1 884 259.00 |
CF Disponibilités | 1 545 864.00 | | 1 545 864.00 | 1 545 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 995 601.00 | 262 525.00 | 15 733 076.00 | 15 995 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 469 234.00 | 1 409 056.00 | 16 060 178.00 | 17 469 234.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
DH Report à nouveau | 460 147.00 | 202 230.00 | | 460 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 778.00 | 427 916.00 | | 106 778.00 |
DL TOTAL (I) | 996 475.00 | 1 059 697.00 | | 996 475.00 |
DP Provisions pour risques | 312 001.00 | 275 180.00 | | 312 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 971.00 | 23 521.00 | | 22 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 972.00 | 298 701.00 | | 334 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 804.00 | | | 273 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 760 377.00 | 6 861 388.00 | | 9 760 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 461.00 | 1 095 517.00 | | 2 854 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 700.00 | 882 547.00 | | 1 337 700.00 |
EA Autres dettes | 502 252.00 | 19 710.00 | | 502 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137.00 | 16 498.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 728 731.00 | 8 875 660.00 | | 14 728 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 060 178.00 | 10 234 057.00 | | 16 060 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 59 701.00 | | 59 701.00 | 59 701.00 |
FG Production vendue services | 5 174 962.00 | 80 876.00 | 5 255 839.00 | 5 174 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 664.00 | 80 876.00 | 5 315 540.00 | 5 234 664.00 |
FM Production stockée | | | 4 155 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 706 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 353.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 727 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 689.00 | 417.00 | | 10 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 500.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 829.00 | 917.00 | | 10 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 946.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 26.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 972.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 651.00 | -56.00 | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117 379.00 | -99 390.00 | | -117 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 717 393.00 | 9 409 393.00 | | 9 717 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 610 615.00 | 8 981 476.00 | | 9 610 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 778.00 | 427 916.00 | | 106 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 020.00 | | -11 010.00 | 1 475 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -184.00 | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 624.00 | 1 473 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -9 440.00 | 1 398 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 706.00 | | -11 410.00 | 1 400 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 400.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 494.00 | 45 100.00 | 8 064.00 | 1 109 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 319.00 | | | 54 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 175.00 | 45 100.00 | 8 064.00 | 1 055 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 106 578.00 | 153 184.00 | 45 221.00 | 106 578.00 |
6T Sur comptes clients | 27 384.00 | 20 600.00 | | 27 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 962.00 | 173 784.00 | 45 221.00 | 133 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 400 137.00 | 239 302.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400 137.00 | 235 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 461.00 | 2 854 461.00 | | 2 854 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 086.00 | 346 086.00 | | 346 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 831.00 | 489 831.00 | | 489 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 252.00 | 502 252.00 | | 502 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 289.00 | 3 212 289.00 | | 3 212 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
VC Groupe et associés | 117 379.00 | 117 379.00 | | 117 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 804.00 | 273 804.00 | | 273 804.00 |
VP Divers | 40 931.00 | 40 931.00 | | 40 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 368.00 | 695 368.00 | | 695 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 540.00 | 4 347 540.00 | | 4 347 540.00 |
VW T.V.A. | 439 167.00 | 439 167.00 | | 439 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 354.00 | 4 968 354.00 | | 4 968 354.00 |