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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AH Fonds commercial | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AN Terrains | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AP Constructions | 951 527.00 | 873 844.00 | 77 683.00 | 951 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 827.00 | 40 023.00 | 13 804.00 | 53 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 742.00 | 47 613.00 | 17 129.00 | 64 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 692.00 | 964 429.00 | 1 101 264.00 | 2 065 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 107.00 | 14 529.00 | 1 835 578.00 | 1 850 107.00 |
BZ Autres créances | 394 610.00 | | 394 610.00 | 394 610.00 |
CF Disponibilités | 1 015 128.00 | | 1 015 128.00 | 1 015 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 583.00 | 14 529.00 | 3 271 054.00 | 3 285 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 275.00 | 978 957.00 | 4 372 318.00 | 5 351 275.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
DG Autres réserves | 589 087.00 | 945 704.00 | | 589 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 799.00 | 43 383.00 | | 385 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 436.00 | 1 418 637.00 | | 1 404 436.00 |
DP Provisions pour risques | 390 980.00 | 560 639.00 | | 390 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 894.00 | 23 790.00 | | 21 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 874.00 | 584 429.00 | | 412 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 139.00 | 478 133.00 | | 452 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 855.00 | 1 445 611.00 | | 1 186 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 793.00 | 1 621.00 | | 12 793.00 |
EA Autres dettes | 32 381.00 | 5 538.00 | | 32 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 188.00 | 714 241.00 | | 818 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 009.00 | 2 654 018.00 | | 2 555 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 318.00 | 4 657 084.00 | | 4 372 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
FG Production vendue services | 6 532 694.00 | | 6 532 694.00 | 6 532 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 536 008.00 | | 6 536 008.00 | 6 536 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 904.00 | |
GE Autres charges | | | 19 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 554 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 200.00 | 355.00 | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 355.00 | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 1 520.00 | | 3 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 1 520.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 667.00 | -1 165.00 | | 12 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 847.00 | 83 310.00 | | 64 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 008 798.00 | 6 505 878.00 | | 7 008 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 622 999.00 | 6 462 496.00 | | 6 622 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 799.00 | 43 383.00 | | 385 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 523.00 | | 19 169.00 | 2 057 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 2 065 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 913 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 120.00 | 1 144 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 829.00 | | | 916 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 760.00 | | 19 169.00 | 1 133 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 309.00 | 40 119.00 | 11 000.00 | 935 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | 2 880.00 | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 480.00 | 40 119.00 | 8 120.00 | 929 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 584 429.00 | 244 904.00 | 416 460.00 | 584 429.00 |
6T Sur comptes clients | 36 649.00 | | 22 120.00 | 36 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 649.00 | | 22 120.00 | 36 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 079.00 | 244 904.00 | 438 580.00 | 621 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 904.00 | 438 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 139.00 | 452 139.00 | | 452 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 997.00 | 308 997.00 | | 308 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 779.00 | 465 779.00 | | 465 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 188.00 | 818 188.00 | | 818 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 330.00 | 1 849 330.00 | | 1 849 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199 173.00 | 199 173.00 | | 199 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VB T. V. A. | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 778.00 | 43 778.00 | | 43 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 891.00 | 2 245 956.00 | 1 935.00 | 2 247 891.00 |
VW T.V.A. | 388 007.00 | 388 007.00 | | 388 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 453.00 | 2 552 453.00 | | 2 552 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |