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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
AH Fonds commercial | 911 000.00 | | 911 000.00 | 911 000.00 |
AN Terrains | 74 713.00 | | 74 713.00 | 74 713.00 |
AP Constructions | 950 972.00 | 824 580.00 | 126 392.00 | 950 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 32 275.00 | 3 480.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 876.00 | 36 700.00 | 11 176.00 | 47 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 080.00 | 899 384.00 | 1 133 695.00 | 2 033 080.00 |
BN En cours de production de biens | 3 401 463.00 | 82 481.00 | 3 318 982.00 | 3 401 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 759.00 | 40 838.00 | 426 921.00 | 467 759.00 |
BZ Autres créances | 320 967.00 | | 320 967.00 | 320 967.00 |
CF Disponibilités | 1 672 837.00 | | 1 672 837.00 | 1 672 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 539.00 | 123 319.00 | 5 747 220.00 | 5 870 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 619.00 | 1 022 703.00 | 6 880 915.00 | 7 903 619.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
DG Autres réserves | 772 064.00 | | | 772 064.00 |
DH Report à nouveau | | 422 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 304.00 | 349 723.00 | | 370 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 918.00 | 1 201 614.00 | | 1 571 918.00 |
DP Provisions pour risques | 250 925.00 | 226 393.00 | | 250 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 790.00 | 40 971.00 | | 26 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 715.00 | 267 364.00 | | 277 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 502.00 | 1 830.00 | | 21 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 255 865.00 | 4 291 262.00 | | 3 255 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 650.00 | 712 324.00 | | 646 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 372.00 | 932 666.00 | | 1 075 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
EA Autres dettes | 5 448.00 | 502.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 283.00 | 5 938 582.00 | | 5 031 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 915.00 | 7 407 561.00 | | 6 880 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 5 912 002.00 | | 5 912 002.00 | 5 912 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912 739.00 | | 5 912 739.00 | 5 912 739.00 |
FM Production stockée | | | -952 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 264.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 376.00 | 245 648.00 | | 17 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 377.00 | 245 648.00 | | 17 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 334 344.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 334 344.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 066.00 | -88 696.00 | | 16 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 364.00 | 46 507.00 | | 70 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 930.00 | 106 855.00 | | 143 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 126 208.00 | 6 311 345.00 | | 5 126 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 904.00 | 5 961 622.00 | | 4 755 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 304.00 | 349 723.00 | | 370 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 369.00 | | 24 842.00 | 2 014 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 2 033 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 1 109 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 829.00 | | | 916 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 717.00 | | 24 731.00 | 1 090 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824.00 | | 111.00 | 6 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 097.00 | 36 709.00 | 5 421.00 | 868 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 268.00 | 36 709.00 | 5 421.00 | 862 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 364.00 | 96 264.00 | 85 913.00 | 267 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 064.00 | 66 808.00 | 77 391.00 | 93 064.00 |
6T Sur comptes clients | 66 555.00 | | 25 717.00 | 66 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 619.00 | 66 808.00 | 103 108.00 | 159 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 983.00 | 163 072.00 | 189 021.00 | 426 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 469.00 | 148 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 650.00 | 646 650.00 | | 646 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 140.00 | 285 140.00 | | 285 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 510.00 | 439 510.00 | | 439 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261 313.00 | 3 261 313.00 | | 3 261 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
UX Autres créances clients | 467 759.00 | 467 759.00 | | 467 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 652.00 | 212 652.00 | | 212 652.00 |
VB T. V. A. | 76 879.00 | 76 879.00 | | 76 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VP Divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 513.00 | 794 513.00 | | 794 513.00 |
VW T.V.A. | 268 923.00 | 268 923.00 | | 268 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 031 283.00 | 5 031 283.00 | | 5 031 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |