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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 6 723.00 | 493.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 335 898.00 | 147 269.00 | 188 629.00 | 335 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 342.00 | 89 480.00 | 46 862.00 | 136 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 821.00 | 79 512.00 | 163 310.00 | 242 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 826.00 | | 80 826.00 | 80 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 234.00 | 322 984.00 | 503 250.00 | 826 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 439.00 | | 103 439.00 | 103 439.00 |
BZ Autres créances | 1 773 132.00 | | 1 773 132.00 | 1 773 132.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 006.00 | | 1 885 006.00 | 1 885 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 240.00 | 322 984.00 | 2 388 256.00 | 2 711 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 060 244.00 | 746 814.00 | | 1 060 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 655.00 | 313 430.00 | | 347 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 544.00 | 1 227 888.00 | | 1 575 544.00 |
DP Provisions pour risques | 80 182.00 | 63 224.00 | | 80 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 182.00 | 63 224.00 | | 80 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 429.00 | 1 799.00 | | 2 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 734.00 | 149 885.00 | | 134 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 530.00 | 227 175.00 | | 254 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 838.00 | 239 639.00 | | 289 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 933.00 | 28 240.00 | | 6 933.00 |
EA Autres dettes | 44 068.00 | 44 503.00 | | 44 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 530.00 | 691 241.00 | | 732 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 256.00 | 1 982 354.00 | | 2 388 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 224.00 | | 3 127 224.00 | 3 127 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 224.00 | | 3 127 224.00 | 3 127 224.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 150.00 | 2 155.00 | | 16 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 037.00 | 14 182.00 | | 1 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 086.00 | 1 534.00 | | 7 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 273.00 | 17 871.00 | | 24 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 830.00 | 33 445.00 | | 15 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 540.00 | 111 627.00 | | 26 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 370.00 | 145 073.00 | | 42 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 097.00 | -127 201.00 | | -18 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 547.00 | 126 386.00 | | 150 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 707.00 | 3 288 960.00 | | 3 250 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 051.00 | 2 975 530.00 | | 2 903 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 655.00 | 313 430.00 | | 347 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 415.00 | | 125 542.00 | 868 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 773.00 | 160 950.00 | 826 234.00 | 6 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | 160 950.00 | 738 192.00 | 6 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 373.00 | | 125 542.00 | 780 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 026.00 | 65 369.00 | 134 410.00 | 392 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 009.00 | 714.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 016.00 | 64 655.00 | 134 410.00 | 386 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 224.00 | 25 953.00 | 8 996.00 | 63 224.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 481.00 | 25 953.00 | 9 252.00 | 63 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 953.00 | 2 166.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 734.00 | | | 134 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 530.00 | 254 530.00 | | 254 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 455.00 | 106 455.00 | | 106 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 036.00 | 118 036.00 | | 118 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
UX Autres créances clients | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VB T. V. A. | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 064.00 | | | 1 604 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 579.00 | 353 516.00 | 1 604 064.00 | 1 957 579.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 530.00 | 597 797.00 | | 732 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |