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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AP Constructions | 401 974.00 | 200 227.00 | 201 747.00 | 401 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 387.00 | 122 005.00 | 31 383.00 | 153 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 725.00 | 153 407.00 | 131 319.00 | 284 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 368.00 | | 118 368.00 | 118 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 358.00 | 482 854.00 | 579 501.00 | 1 062 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
BZ Autres créances | 3 109 131.00 | | 3 109 131.00 | 3 109 131.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 214.00 | | 3 268 214.00 | 3 268 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 330 570.00 | 482 854.00 | 3 847 715.00 | 4 330 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 315 433.00 | 1 888 634.00 | | 2 315 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 702.00 | 426 798.00 | | 282 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 779.00 | 2 483 078.00 | | 2 765 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 504.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 131.00 | 964.00 | | 1 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 131.00 | 51 469.00 | | 1 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 1 263.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 667.00 | 124 403.00 | | 123 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 297.00 | 301 768.00 | | 416 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 569.00 | 326 898.00 | | 264 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 408.00 | 18 726.00 | | 50 408.00 |
EA Autres dettes | 225 271.00 | 147 286.00 | | 225 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 805.00 | 920 344.00 | | 1 080 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 715.00 | 3 454 890.00 | | 3 847 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 3 197 303.00 | | 3 197 303.00 | 3 197 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 341.00 | | 3 197 341.00 | 3 197 341.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | -2 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 679.00 | 3 932.00 | | 8 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 621.00 | 3 932.00 | | 35 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 296.00 | 10 827.00 | | 50 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 3 406.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 812.00 | 14 233.00 | | 54 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 191.00 | -10 301.00 | | -19 191.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 000.00 | 22 008.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 672.00 | 147 669.00 | | 109 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 178.00 | 3 474 713.00 | | 3 327 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 476.00 | 3 047 914.00 | | 3 044 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 702.00 | 426 798.00 | | 282 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 491.00 | | 167 431.00 | 974 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 198.00 | 96 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 566.00 | 1 062 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 368.00 | 958 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 189.00 | | 165 634.00 | 871 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 086.00 | | 1 797.00 | 96 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 987.00 | 55 482.00 | 3 614.00 | 430 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 770.00 | 55 482.00 | 3 614.00 | 423 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 469.00 | 2 267.00 | 52 604.00 | 51 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 469.00 | 2 267.00 | 52 604.00 | 51 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | 25 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 297.00 | 416 297.00 | | 416 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 054.00 | 111 054.00 | | 111 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 685.00 | 96 685.00 | | 96 685.00 |
UX Autres créances clients | 145 109.00 | 145 109.00 | | 145 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
VC Groupe et associés | 2 919 898.00 | | 2 919 898.00 | 2 919 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 321.00 | 432 423.00 | 2 919 898.00 | 3 352 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 805.00 | 957 138.00 | | 1 080 805.00 |