| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 071.00 | 145.00 | 7 216.00 |
AP Constructions | 340 410.00 | 165 003.00 | 175 407.00 | 340 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 791.00 | 103 564.00 | 46 227.00 | 149 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 574.00 | 102 281.00 | 148 293.00 | 250 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 911.00 | | 91 911.00 | 91 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 412.00 | 377 919.00 | 557 494.00 | 935 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
BZ Autres créances | 2 340 319.00 | | 2 340 319.00 | 2 340 319.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 543.00 | | 2 504 543.00 | 2 504 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 956.00 | 377 919.00 | 3 062 037.00 | 3 439 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 407 899.00 | 1 060 244.00 | | 1 407 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 735.00 | 347 655.00 | | 480 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 279.00 | 1 575 544.00 | | 2 056 279.00 |
DP Provisions pour risques | 71 908.00 | 80 182.00 | | 71 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 980.00 | 80 182.00 | | 72 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256.00 | 2 429.00 | | 4 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 803.00 | 134 734.00 | | 145 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 344.00 | 254 530.00 | | 254 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 899.00 | 289 838.00 | | 296 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 471.00 | 6 933.00 | | 105 471.00 |
EA Autres dettes | 126 004.00 | 44 068.00 | | 126 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 778.00 | 732 530.00 | | 932 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 037.00 | 2 388 256.00 | | 3 062 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 311 214.00 | | 3 311 214.00 | 3 311 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 214.00 | | 3 311 214.00 | 3 311 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 413 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 858.00 | 16 150.00 | | 33 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 858.00 | 24 273.00 | | 33 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 451.00 | 15 830.00 | | 5 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 102.00 | 26 540.00 | | 7 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 565.00 | 42 370.00 | | 33 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293.00 | -18 097.00 | | 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 010.00 | 20 743.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 595.00 | 150 547.00 | | 189 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 827.00 | 3 250 707.00 | | 3 464 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 091.00 | 2 903 051.00 | | 2 984 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 735.00 | 347 655.00 | | 480 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 234.00 | | 101 868.00 | 826 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 310.00 | | 935 412.00 | -7 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 310.00 | | 832 686.00 | -7 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 192.00 | | 87 184.00 | 738 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 826.00 | | 14 684.00 | 80 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -10 851.00 | | | -10 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 984.00 | 56 114.00 | 1 180.00 | 322 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 348.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 261.00 | 55 766.00 | 1 180.00 | 316 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 182.00 | 22 084.00 | 29 286.00 | 80 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 182.00 | 22 084.00 | 29 286.00 | 80 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 29 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 803.00 | | | 145 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 344.00 | 254 344.00 | | 254 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 863.00 | 98 863.00 | | 98 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 510.00 | 95 510.00 | | 95 510.00 |
UX Autres créances clients | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VB T. V. A. | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 705.00 | | | 2 219 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 068.00 | 366 363.00 | 2 219 705.00 | 2 586 068.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 528.00 | 786 975.00 | 750.00 | 933 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |