| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AP Constructions | 409 736.00 | 233 138.00 | 176 598.00 | 409 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 627.00 | 135 928.00 | 31 699.00 | 167 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 514.00 | 221 416.00 | 225 098.00 | 446 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 840.00 | 597 699.00 | 567 141.00 | 1 164 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
BZ Autres créances | 3 528 101.00 | | 3 528 101.00 | 3 528 101.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 668 350.00 | | 3 668 350.00 | 3 668 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 190.00 | 597 699.00 | 4 235 491.00 | 4 833 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | | | 49.00 |
DG Autres réserves | 2 598 085.00 | 2 598 134.00 | | 2 598 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 504.00 | 330 166.00 | | 16 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 283.00 | 3 095 945.00 | | 2 782 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 323.00 | 1 354.00 | | 1 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323.00 | 1 354.00 | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763.00 | 533.00 | | 1 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 537.00 | 95 683.00 | | 98 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 759.00 | 408 304.00 | | 416 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 428.00 | 304 199.00 | | 259 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 659.00 | 47 394.00 | | 43 659.00 |
EA Autres dettes | 631 738.00 | 424 038.00 | | 631 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 884.00 | 1 280 151.00 | | 1 451 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 491.00 | 4 377 450.00 | | 4 235 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 276 871.00 | | 3 276 871.00 | 3 276 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 871.00 | | 3 276 871.00 | 3 276 871.00 |
FN Production immobilisée | | | 26.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 17 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 524.00 | 907.00 | | 5 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 753.00 | 907.00 | | 50 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | -9 669.00 | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 369.00 | -9 669.00 | | 47 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | 10 576.00 | | 3 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 120 231.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 470.00 | 3 753 913.00 | | 3 512 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 495 966.00 | 3 423 748.00 | | 3 495 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 504.00 | 330 166.00 | | 16 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 618.00 | | 96 118.00 | 1 122 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 896.00 | | 1 164 840.00 | 53 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 896.00 | | 1 060 417.00 | 53 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 195.00 | | 96 118.00 | 1 018 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 206.00 | | | 97 206.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 540.00 | | | 36 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 417.00 | 53 282.00 | | 544 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 200.00 | 53 282.00 | | 537 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354.00 | | 74.00 | 1 354.00 |
6T Sur comptes clients | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 470.00 | | 74.00 | 16 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 759.00 | 416 759.00 | | 416 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 347.00 | 120 347.00 | | 120 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 763.00 | 114 763.00 | | 114 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 738.00 | 631 738.00 | | 631 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
UX Autres créances clients | 128 338.00 | 128 338.00 | | 128 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 916.00 | 19 916.00 | | 19 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 65 822.00 | 65 822.00 | | 65 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 543.00 | | 3 132 543.00 | 3 132 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 518.00 | 178 518.00 | | 178 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 755 101.00 | 622 558.00 | 3 132 543.00 | 3 755 101.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 884.00 | 1 451 884.00 | | 1 451 884.00 |