| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AP Constructions | 409 736.00 | 218 276.00 | 191 461.00 | 409 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 387.00 | 132 627.00 | 20 760.00 | 153 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 583.00 | 186 297.00 | 205 286.00 | 391 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 488.00 | | 63 488.00 | 63 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 618.00 | 544 417.00 | 578 201.00 | 1 122 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 301.00 | 15 116.00 | 120 185.00 | 135 301.00 |
BZ Autres créances | 3 459 014.00 | | 3 459 014.00 | 3 459 014.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 166.00 | 15 116.00 | 3 596 050.00 | 3 611 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 733 784.00 | 559 533.00 | 4 174 251.00 | 4 733 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 598 134.00 | 2 315 433.00 | | 2 598 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 166.00 | 282 702.00 | | 330 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 945.00 | 2 765 779.00 | | 3 095 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354.00 | 1 131.00 | | 1 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354.00 | 1 131.00 | | 1 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 593.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 683.00 | 123 667.00 | | 95 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 208.00 | 416 297.00 | | 413 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 600.00 | 264 569.00 | | 303 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 556.00 | 50 408.00 | | 33 556.00 |
EA Autres dettes | 230 372.00 | 225 271.00 | | 230 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 952.00 | 1 080 805.00 | | 1 076 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 251.00 | 3 847 715.00 | | 4 174 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8.00 | 8.00 | |
FD Production vendue biens | -73 858.00 | | -73 858.00 | -73 858.00 |
FG Production vendue services | 3 595 948.00 | | 3 595 948.00 | 3 595 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 089.00 | 8.00 | 3 522 097.00 | 3 522 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 313 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 8 679.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 35 621.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 669.00 | 50 296.00 | | -9 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 669.00 | 54 812.00 | | -9 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 576.00 | -19 191.00 | | 10 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 231.00 | 109 672.00 | | 120 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 913.00 | 3 327 178.00 | | 3 753 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 748.00 | 3 044 476.00 | | 3 423 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 166.00 | 282 702.00 | | 330 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 356.00 | 25 259.00 | 175 403.00 | 1 062 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 97 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 400.00 | 1 122 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 879.00 | 1 018 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 454.00 | 25 259.00 | 174 361.00 | 958 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 685.00 | | 1 042.00 | 96 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 854.00 | 61 562.00 | | 482 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 638.00 | 61 562.00 | | 475 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 131.00 | | 222.00 | 1 131.00 |
6T Sur comptes clients | | | 15 116.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 15 116.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 15 338.00 | 1 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 208.00 | 413 208.00 | | 413 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 942.00 | 113 942.00 | | 113 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 540.00 | 131 540.00 | | 131 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 742.00 | | 333 742.00 | 333 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
UX Autres créances clients | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
VB T. V. A. | 61 681.00 | 61 681.00 | | 61 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 342 334.00 | 3 342 334.00 | | 3 342 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 048.00 | 139 048.00 | | 139 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 795 736.00 | 3 795 736.00 | | 3 795 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 322.00 | 750 898.00 | 333 742.00 | 1 180 322.00 |