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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
AP Constructions | 355 911.00 | 182 760.00 | 173 152.00 | 355 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 958.00 | 112 984.00 | 35 974.00 | 148 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 807.00 | 128 026.00 | 146 780.00 | 274 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 512.00 | | 91 512.00 | 91 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 086.00 | | 96 086.00 | 96 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 490.00 | 430 986.00 | 543 504.00 | 974 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BZ Autres créances | 2 778 188.00 | | 2 778 188.00 | 2 778 188.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 592.00 | | 2 826 592.00 | 2 826 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 082.00 | 430 986.00 | 3 370 096.00 | 3 801 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 888 634.00 | 1 407 899.00 | | 1 888 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 798.00 | 480 735.00 | | 426 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 483 077.00 | 2 056 279.00 | | 2 483 077.00 |
DP Provisions pour risques | 50 504.00 | 71 908.00 | | 50 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 964.00 | 1 072.00 | | 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 468.00 | 72 980.00 | | 51 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | 4 256.00 | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 403.00 | 145 803.00 | | 124 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 768.00 | 254 344.00 | | 301 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 898.00 | 296 899.00 | | 326 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 726.00 | 105 471.00 | | 18 726.00 |
EA Autres dettes | 62 494.00 | 126 004.00 | | 62 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 552.00 | 932 777.00 | | 835 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 097.00 | 3 062 036.00 | | 3 370 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 353 350.00 | | 3 353 350.00 | 3 353 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 353 350.00 | | 3 353 350.00 | 3 353 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 932.00 | 33 858.00 | | 3 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 932.00 | 33 858.00 | | 3 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 827.00 | 5 451.00 | | 10 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 406.00 | 7 102.00 | | 3 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 233.00 | 33 565.00 | | 14 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 301.00 | 293.00 | | -10 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 008.00 | -2 010.00 | | 22 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 669.00 | 189 595.00 | | 147 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 798.00 | 480 735.00 | | 426 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 96 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 686.00 | | 48 795.00 | 832 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 510.00 | | 1 152.00 | 95 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 919.00 | 57 494.00 | | 377 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 145.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 848.00 | 57 349.00 | | 370 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 980.00 | 4 550.00 | 26 062.00 | 72 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 980.00 | 4 550.00 | 26 062.00 | 72 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 550.00 | 26 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 768.00 | 301 768.00 | | 301 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 649.00 | 128 649.00 | | 128 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
UX Autres créances clients | 38 239.00 | 38 239.00 | | 38 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VB T. V. A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 950.00 | | 2 582 950.00 | 2 582 950.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |