| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 983 926.00 | 764 080.00 | 219 846.00 | 983 926.00 |
AH Fonds commercial | 430 523.00 | 98 756.00 | 331 767.00 | 430 523.00 |
AN Terrains | 5 309 316.00 | 1 418 866.00 | 3 890 449.00 | 5 309 316.00 |
AP Constructions | 14 236 083.00 | 11 282 218.00 | 2 953 864.00 | 14 236 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518 253.00 | 13 641 332.00 | 1 876 920.00 | 15 518 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 191 412.00 | 1 943 648.00 | 247 763.00 | 2 191 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | 1 024.00 | 14 908.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 623 729.00 | 29 149 927.00 | 16 473 801.00 | 45 623 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 969 428.00 | 479 650.00 | 8 489 778.00 | 8 969 428.00 |
BN En cours de production de biens | 423 285.00 | | 423 285.00 | 423 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891 111.00 | | 891 111.00 | 891 111.00 |
BT Marchandises | 3 799 450.00 | | 3 799 450.00 | 3 799 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 618 989.00 | 267 376.00 | 22 351 613.00 | 22 618 989.00 |
BZ Autres créances | 4 792 095.00 | 10 997.00 | 4 781 098.00 | 4 792 095.00 |
CF Disponibilités | 9 207 086.00 | | 9 207 086.00 | 9 207 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 719.00 | | 137 719.00 | 137 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 861 244.00 | 758 023.00 | 50 103 220.00 | 50 861 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 484 973.00 | 29 907 950.00 | 66 577 022.00 | 96 484 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519 941.00 | | | 519 941.00 |
CU Autres participations | 6 937 329.00 | | 6 937 329.00 | 6 937 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 650.00 | 3 968 650.00 | | 3 968 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
DG Autres réserves | 16 950 774.00 | 14 583 447.00 | | 16 950 774.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 802 829.00 | 4 613 582.00 | | 6 802 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 262.00 | 174 540.00 | | 160 262.00 |
DK Provisions réglementées | 3 124 231.00 | 4 183 375.00 | | 3 124 231.00 |
DL TOTAL (I) | 34 312 055.00 | 30 828 904.00 | | 34 312 055.00 |
DP Provisions pour risques | 1 553 985.00 | 1 763 052.00 | | 1 553 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 457 829.00 | 4 252 852.00 | | 4 457 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 011 814.00 | 6 015 904.00 | | 6 011 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567 879.00 | 2 213 425.00 | | 1 567 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 865.00 | 829 398.00 | | 572 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 806.00 | 221 534.00 | | 256 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 485 434.00 | 10 357 088.00 | | 15 485 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 769 915.00 | 5 276 342.00 | | 5 769 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 953.00 | 349 415.00 | | 505 953.00 |
EA Autres dettes | 2 013 783.00 | 1 457 084.00 | | 2 013 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 513.00 | 30 001.00 | | 80 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 253 153.00 | 20 734 292.00 | | 26 253 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 577 022.00 | 57 579 100.00 | | 66 577 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 089 427.00 | 18 961 662.00 | | 25 089 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 084 207.00 | 22 426.00 | 25 106 633.00 | 25 084 207.00 |
FD Production vendue biens | 84 253 779.00 | 216 050.00 | 84 469 829.00 | 84 253 779.00 |
FG Production vendue services | 1 899 912.00 | 38 579.00 | 1 938 491.00 | 1 899 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 237 899.00 | 277 055.00 | 111 514 955.00 | 111 237 899.00 |
FM Production stockée | | | 274 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 809 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 974 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -712 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 020 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 593 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 435 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 993 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 894 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 836.00 | |
GE Autres charges | | | 89 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 666 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 945 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 352.00 | 98 131.00 | | 213 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 745.00 | 45 565.00 | | 4 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 903.00 | 2 338.00 | | 165 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 285.00 | 19 815.00 | | 70 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 979 015.00 | 879 572.00 | | 2 979 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215 204.00 | 901 725.00 | | 3 215 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 939.00 | 104 306.00 | | 192 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 493.00 | 1 689.00 | | 41 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 733 610.00 | 1 130 054.00 | | 1 733 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968 044.00 | 1 236 049.00 | | 1 968 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247 160.00 | -334 323.00 | | 1 247 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 859 130.00 | 448 641.00 | | 859 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673 182.00 | 1 535 231.00 | | 2 673 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 088 341.00 | 113 001 519.00 | | 118 088 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 285 512.00 | 108 387 936.00 | | 111 285 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 802 829.00 | 4 613 582.00 | | 6 802 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 838.00 | 5 739.00 | | 9 838.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 391 117.00 | 380 121.00 | | 391 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 642 769.00 | | 1 311 513.00 | 44 642 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 953 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 553.00 | 45 623 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 1 414 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 033.00 | 37 256 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 580.00 | | 57 390.00 | 1 357 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 338 397.00 | | 1 247 652.00 | 36 338 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 946 793.00 | | 6 470.00 | 6 946 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 999 464.00 | 1 438 498.00 | 289 059.00 | 27 999 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 163.00 | 125 194.00 | 520.00 | 738 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 261 301.00 | 1 313 304.00 | 288 539.00 | 27 261 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 183 375.00 | 948 172.00 | 2 007 316.00 | 4 183 375.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 015 904.00 | 1 071 274.00 | 1 075 364.00 | 6 015 904.00 |
6N Sur stocks et en cours | 424 587.00 | 479 650.00 | 424 587.00 | 424 587.00 |
6T Sur comptes clients | 118 363.00 | 266 329.00 | 117 315.00 | 118 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 277.00 | 381.00 | 1 661.00 | 12 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 251.00 | 746 360.00 | 543 563.00 | 556 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 755 530.00 | 2 765 806.00 | 3 626 243.00 | 10 755 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032 196.00 | 664 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 733 610.00 | 2 961 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 485 435.00 | 15 485 435.00 | | 15 485 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 635.00 | 1 315 635.00 | | 1 315 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 176 265.00 | 3 176 265.00 | | 3 176 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 954.00 | 505 954.00 | | 505 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 467.00 | 1 466 467.00 | | 1 466 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 514.00 | 80 514.00 | | 80 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454 707.00 | | | 454 707.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 054.00 | 645 136.00 | 906 919.00 | 1 552 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 120 182.00 | 1 120 182.00 | | 1 120 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 354.00 | | | 645 354.00 |
VP Divers | 691 887.00 | | | 691 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 733.00 | 410 733.00 | | 410 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036 692.00 | | | 4 036 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 719.00 | | | 137 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 564 738.00 | 27 044 796.00 | 519 942.00 | 27 564 738.00 |
VW T.V.A. | 867 080.00 | 867 080.00 | | 867 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 996 346.00 | 25 089 427.00 | 906 919.00 | 25 996 346.00 |