| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018 612.00 | 993 453.00 | 25 160.00 | 1 018 612.00 |
AH Fonds commercial | 430 523.00 | 190 457.00 | 240 066.00 | 430 523.00 |
AN Terrains | 6 122 470.00 | 1 868 394.00 | 4 254 077.00 | 6 122 470.00 |
AP Constructions | 17 953 172.00 | 13 102 022.00 | 4 851 150.00 | 17 953 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813 116.00 | 15 453 968.00 | 2 359 148.00 | 17 813 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 001 231.00 | 2 300 305.00 | 700 926.00 | 3 001 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 760.00 | | 99 760.00 | 99 760.00 |
AX Avances et acomptes | 1 162 996.00 | | 1 162 996.00 | 1 162 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 742.00 | 1 024.00 | 22 718.00 | 23 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 562 953.00 | 33 909 623.00 | 20 653 331.00 | 54 562 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 431 058.00 | 441 401.00 | 8 989 657.00 | 9 431 058.00 |
BN En cours de production de biens | 545 226.00 | | 545 226.00 | 545 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 704.00 | | 910 704.00 | 910 704.00 |
BT Marchandises | 7 331 395.00 | 487 484.00 | 6 843 911.00 | 7 331 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 173 321.00 | 422 702.00 | 28 750 618.00 | 29 173 321.00 |
BZ Autres créances | 5 386 516.00 | 19 967.00 | 5 366 548.00 | 5 386 516.00 |
CF Disponibilités | 13 086 632.00 | | 13 086 632.00 | 13 086 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 139.00 | | 416 139.00 | 416 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 348 089.00 | 1 371 555.00 | 64 976 535.00 | 66 348 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 911 043.00 | 35 281 177.00 | 85 629 865.00 | 120 911 043.00 |
CU Autres participations | 6 937 330.00 | | 6 937 330.00 | 6 937 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 650.00 | 3 968 650.00 | | 3 968 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
DG Autres réserves | 30 500 833.00 | 25 190 826.00 | | 30 500 833.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 167 863.00 | 9 699 334.00 | | 7 167 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 164.00 | 117 438.00 | | 103 164.00 |
DK Provisions réglementées | 3 456 333.00 | 3 454 438.00 | | 3 456 333.00 |
DL TOTAL (I) | 48 502 152.00 | 45 735 995.00 | | 48 502 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 197.00 | 1 223 267.00 | | 1 202 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 961 975.00 | 4 816 554.00 | | 4 961 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 164 172.00 | 6 039 821.00 | | 6 164 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 019 270.00 | 3 360 831.00 | | 3 019 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 352.00 | 2 448.00 | | 389 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 336.00 | 309 672.00 | | 347 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 557 945.00 | 19 876 280.00 | | 20 557 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 185 754.00 | 4 456 484.00 | | 4 185 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 439.00 | 855 487.00 | | 786 439.00 |
EA Autres dettes | 1 597 893.00 | 2 036 920.00 | | 1 597 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 552.00 | 12 485.00 | | 79 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 963 542.00 | 30 910 606.00 | | 30 963 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 629 865.00 | 82 686 422.00 | | 85 629 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 352.00 | | | 389 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 007 241.00 | 139 204.00 | 32 146 445.00 | 32 007 241.00 |
FD Production vendue biens | 90 456 469.00 | 977 102.00 | 91 433 572.00 | 90 456 469.00 |
FG Production vendue services | 2 088 656.00 | 37 704.00 | 2 126 361.00 | 2 088 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 552 367.00 | 1 154 011.00 | 125 706 377.00 | 124 552 367.00 |
FM Production stockée | | | -182 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 711 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 172 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -463 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 511 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 470 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 146 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 692 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 083 756.00 | |
GE Autres charges | | | 438 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 427 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 284 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 554 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 838 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762 745.00 | 1 321 366.00 | | 762 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 599.00 | 1 067 554.00 | | 856 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 853.00 | 253 812.00 | | -93 853.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 776 118.00 | 1 062 154.00 | | 776 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801 090.00 | 3 260 408.00 | | 1 801 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 178 527.00 | 149 454 574.00 | | 131 178 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 010 664.00 | 139 755 240.00 | | 124 010 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 167 863.00 | 9 699 334.00 | | 7 167 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 482 042.00 | 2 856 328.00 | 446 487.00 | 52 482 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 996.00 | 1 320.00 | | 1 447 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 075 926.00 | 2 852 056.00 | 446 487.00 | 44 075 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 958 120.00 | 2 952.00 | | 6 958 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 390 078.00 | 1 833 476.00 | 314 956.00 | 32 390 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 827.00 | 58 263.00 | 181.00 | 1 125 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 264 251.00 | 1 775 213.00 | 314 775.00 | 31 264 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 454 438.00 | 168 038.00 | 166 142.00 | 3 454 438.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 039 821.00 | 757 165.00 | 632 814.00 | 6 039 821.00 |
6N Sur stocks et en cours | 708 974.00 | 928 885.00 | 708 974.00 | 708 974.00 |
6T Sur comptes clients | 356 633.00 | 221 872.00 | 155 803.00 | 356 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 156.00 | 16 751.00 | 7 940.00 | 11 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077 787.00 | 1 167 508.00 | 872 717.00 | 1 077 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 572 046.00 | 2 092 711.00 | 1 671 673.00 | 10 572 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250 280.00 | 969 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 431.00 | 702 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 557 945.00 | 20 557 945.00 | | 20 557 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 319 889.00 | 1 319 889.00 | | 1 319 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 841 095.00 | 1 841 095.00 | | 1 841 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786 439.00 | 786 439.00 | | 786 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 893.00 | 1 597 893.00 | | 1 597 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 552.00 | 79 552.00 | | 79 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 810.00 | 7 260.00 | 42 550.00 | 49 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 173 321.00 | 28 379 303.00 | 794 018.00 | 29 173 321.00 |
VC Groupe et associés | 819 821.00 | 819 821.00 | | 819 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 002 200.00 | 362 200.00 | 1 440 000.00 | 3 002 200.00 |
VI Groupe et associés | 389 352.00 | 389 352.00 | | 389 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 471.00 | | | 504 471.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863 143.00 | 863 143.00 | | 863 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 274.00 | 359 274.00 | | 359 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653 606.00 | 3 653 606.00 | | 3 653 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 139.00 | 416 139.00 | | 416 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 999 717.00 | 34 139 407.00 | 860 310.00 | 34 999 717.00 |
VW T.V.A. | 665 497.00 | 665 497.00 | | 665 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 616 206.00 | 27 976 206.00 | 1 440 000.00 | 30 616 206.00 |