| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 473.00 | 958 295.00 | 59 178.00 | 1 017 473.00 |
AH Fonds commercial | 430 523.00 | 167 532.00 | 262 991.00 | 430 523.00 |
AN Terrains | 6 100 790.00 | 1 747 861.00 | 4 352 929.00 | 6 100 790.00 |
AP Constructions | 17 278 432.00 | 12 437 590.00 | 4 840 842.00 | 17 278 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369 579.00 | 14 902 167.00 | 2 467 412.00 | 17 369 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 637.00 | 2 176 632.00 | 704 005.00 | 2 880 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 721.00 | | 415 721.00 | 415 721.00 |
AX Avances et acomptes | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | 1 024.00 | 19 766.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 482 042.00 | 32 391 102.00 | 20 090 940.00 | 52 482 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 561 098.00 | 268 564.00 | 10 292 534.00 | 10 561 098.00 |
BN En cours de production de biens | 518 502.00 | | 518 502.00 | 518 502.00 |
BP En cours de production de services | 1 120 228.00 | | 1 120 228.00 | 1 120 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 868 255.00 | 440 410.00 | 6 427 845.00 | 6 868 255.00 |
BT Marchandises | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 821 207.00 | 356 633.00 | 28 464 574.00 | 28 821 207.00 |
BZ Autres créances | 5 791 473.00 | 11 156.00 | 5 780 317.00 | 5 791 473.00 |
CF Disponibilités | 9 772 630.00 | | 9 772 630.00 | 9 772 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 084.00 | | 164 084.00 | 164 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 672 245.00 | 1 076 763.00 | 62 595 482.00 | 63 672 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 154 287.00 | 33 467 865.00 | 82 686 422.00 | 116 154 287.00 |
CU Autres participations | 6 937 330.00 | | 6 937 330.00 | 6 937 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 650.00 | 3 968 650.00 | | 3 968 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
DG Autres réserves | 25 190 826.00 | 21 323 133.00 | | 25 190 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 699 334.00 | 7 455 353.00 | | 9 699 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 438.00 | 131 712.00 | | 117 438.00 |
DK Provisions réglementées | 3 454 438.00 | 3 803 371.00 | | 3 454 438.00 |
DL TOTAL (I) | 45 735 995.00 | 39 987 527.00 | | 45 735 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 223 267.00 | 1 365 577.00 | | 1 223 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 816 554.00 | 4 503 058.00 | | 4 816 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 039 821.00 | 5 868 635.00 | | 6 039 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 831.00 | 1 890 366.00 | | 3 360 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 392 843.00 | | 2 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 672.00 | 253 866.00 | | 309 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 876 280.00 | 17 614 240.00 | | 19 876 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456 484.00 | 5 848 560.00 | | 4 456 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 487.00 | 565 167.00 | | 855 487.00 |
EA Autres dettes | 2 036 920.00 | 1 655 695.00 | | 2 036 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 485.00 | 10 398.00 | | 12 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910 606.00 | 28 231 134.00 | | 30 910 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 686 422.00 | 74 087 296.00 | | 82 686 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 325 017.00 | 100 415.00 | 32 425 432.00 | 32 325 017.00 |
FD Production vendue biens | 108 032 494.00 | 489 021.00 | 108 521 514.00 | 108 032 494.00 |
FG Production vendue services | 1 753 915.00 | 9 184.00 | 1 763 099.00 | 1 753 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 111 425.00 | 598 620.00 | 142 710 045.00 | 142 111 425.00 |
FM Production stockée | | | -133 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 273 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 249 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 870 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 339 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 040 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 922 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 072 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 830.00 | |
GE Autres charges | | | 286 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 212 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 061 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 657 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 707 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 768 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 235.00 | 2 117.00 | | 9 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 439.00 | 129 564.00 | | 38 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273 692.00 | 1 086 578.00 | | 1 273 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 321 366.00 | 1 218 259.00 | | 1 321 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 626.00 | 28 027.00 | | 30 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 155.00 | 39 277.00 | | 13 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 774.00 | 916 550.00 | | 1 023 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 554.00 | 983 853.00 | | 1 067 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 812.00 | 234 406.00 | | 253 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 062 154.00 | 762 307.00 | | 1 062 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 260 408.00 | 2 417 423.00 | | 3 260 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 454 574.00 | 138 199 516.00 | | 149 454 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 755 240.00 | 130 744 163.00 | | 139 755 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 699 334.00 | 7 455 353.00 | | 9 699 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 401 734.00 | | 3 765 535.00 | 49 401 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 958 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 215.00 | 564 012.00 | 52 482 042.00 | 121 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 1 447 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 215.00 | 563 796.00 | 44 075 926.00 | 121 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 254.00 | | 13 958.00 | 1 434 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 009 509.00 | | 3 751 428.00 | 41 009 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957 970.00 | | 150.00 | 6 957 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 300 244.00 | 1 640 691.00 | 550 858.00 | 31 300 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058 621.00 | 67 422.00 | 216.00 | 1 058 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 241 623.00 | 1 573 270.00 | 550 642.00 | 30 241 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 803 371.00 | 233 599.00 | 582 531.00 | 3 803 371.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 868 635.00 | 1 053 005.00 | 881 819.00 | 5 868 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | 812 349.00 | 708 974.00 | 812 349.00 | 812 349.00 |
6T Sur comptes clients | 306 272.00 | 139 387.00 | 89 026.00 | 306 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 302.00 | 3 216.00 | 6 362.00 | 14 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 947.00 | 851 577.00 | 907 737.00 | 1 133 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 805 953.00 | 2 138 181.00 | 2 372 088.00 | 10 805 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114 407.00 | 1 098 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 023 774.00 | 1 273 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 876 280.00 | 19 876 280.00 | | 19 876 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501 767.00 | 1 501 767.00 | | 1 501 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 727.00 | 1 780 727.00 | | 1 780 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 855 487.00 | 855 487.00 | | 855 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 098.00 | 1 540 098.00 | | 1 540 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
UX Autres créances clients | 28 297 531.00 | 28 297 531.00 | | 28 297 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 670.00 | 15 261.00 | 46 409.00 | 61 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 523 676.00 | | 523 676.00 | 523 676.00 |
VB T. V. A. | 796 632.00 | 796 632.00 | | 796 632.00 |
VC Groupe et associés | 506 949.00 | 506 949.00 | | 506 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 224.00 | 506 724.00 | 1 440 000.00 | 3 345 224.00 |
VI Groupe et associés | 499 270.00 | 499 270.00 | | 499 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 500.00 | | | 2 038 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570 182.00 | | | 570 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 409.00 | 462 409.00 | | 462 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424 169.00 | 4 424 169.00 | | 4 424 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 797 553.00 | 34 206 679.00 | 590 875.00 | 34 797 553.00 |
VW T.V.A. | 711 567.00 | 711 567.00 | | 711 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 600 935.00 | 27 762 435.00 | 1 440 000.00 | 30 600 935.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | | | 437.00 |