| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 534.00 | 1 010 823.00 | 12 711.00 | 1 023 534.00 |
AH Fonds commercial | 430 523.00 | 213 383.00 | 217 141.00 | 430 523.00 |
AN Terrains | 6 136 102.00 | 1 995 456.00 | 4 140 646.00 | 6 136 102.00 |
AP Constructions | 18 163 050.00 | 13 693 539.00 | 4 469 511.00 | 18 163 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 324 042.00 | 16 271 381.00 | 4 052 661.00 | 20 324 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 561 703.00 | 2 486 035.00 | 1 075 668.00 | 3 561 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 101 652.00 | | 101 652.00 | 101 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 215.00 | 1 024.00 | 52 191.00 | 53 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 731 152.00 | 35 671 642.00 | 21 059 510.00 | 56 731 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 799 387.00 | 437 870.00 | 14 361 517.00 | 14 799 387.00 |
BN En cours de production de biens | 722 407.00 | | 722 407.00 | 722 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 754 003.00 | | 1 754 003.00 | 1 754 003.00 |
BT Marchandises | 8 638 435.00 | 903 318.00 | 7 735 117.00 | 8 638 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 981 261.00 | 497 979.00 | 39 483 283.00 | 39 981 261.00 |
BZ Autres créances | 7 645 745.00 | 5 413.00 | 7 640 332.00 | 7 645 745.00 |
CF Disponibilités | 11 206 464.00 | | 11 206 464.00 | 11 206 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 648.00 | | 386 648.00 | 386 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 212 917.00 | 1 844 579.00 | 83 368 338.00 | 85 212 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 944 069.00 | 37 516 221.00 | 104 427 848.00 | 141 944 069.00 |
CU Autres participations | 6 937 330.00 | | 6 937 330.00 | 6 937 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 650.00 | 3 968 650.00 | | 3 968 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
DG Autres réserves | 29 267 858.00 | 30 500 833.00 | | 29 267 858.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798 314.00 | 7 167 863.00 | | 7 798 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 302.00 | 103 164.00 | | 90 302.00 |
DK Provisions réglementées | 10 396 373.00 | 3 456 333.00 | | 10 396 373.00 |
DL TOTAL (I) | 54 826 805.00 | 48 502 152.00 | | 54 826 805.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 951.00 | 1 202 197.00 | | 1 192 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 301 162.00 | 4 961 975.00 | | 5 301 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 494 113.00 | 6 164 172.00 | | 6 494 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 663 257.00 | 3 019 270.00 | | 2 663 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 907.00 | 389 352.00 | | 393 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 214.00 | 347 336.00 | | 462 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 586 853.00 | 20 557 945.00 | | 31 586 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398 733.00 | 4 185 754.00 | | 5 398 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 853.00 | 786 439.00 | | 444 853.00 |
EA Autres dettes | 2 080 711.00 | 1 597 893.00 | | 2 080 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 401.00 | 79 552.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 106 930.00 | 30 963 542.00 | | 43 106 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 427 848.00 | 85 629 865.00 | | 104 427 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 049 627.00 | 140 340.00 | 55 189 966.00 | 55 049 627.00 |
FD Production vendue biens | 126 116 083.00 | 1 035 266.00 | 127 151 349.00 | 126 116 083.00 |
FG Production vendue services | 2 833 386.00 | 45 423.00 | 2 878 809.00 | 2 833 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 999 096.00 | 1 221 029.00 | 185 220 125.00 | 183 999 096.00 |
FM Production stockée | | | 1 020 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 517 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 377 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 307 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 985 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 368 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 798 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 936 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 560 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 703 311.00 | |
GE Autres charges | | | 526 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 500 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 017 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 927 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 079 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 879 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 897 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | 19 211.00 | | 1 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 294.00 | 40 897.00 | | 26 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 835 303.00 | 702 636.00 | | 835 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 863 239.00 | 762 745.00 | | 863 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 195.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | 13 973.00 | | 4 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 986 205.00 | 842 431.00 | | 7 986 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 990 792.00 | 856 599.00 | | 7 990 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 127 553.00 | -93 853.00 | | -7 127 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 947 530.00 | 776 118.00 | | 947 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023 724.00 | 1 801 090.00 | | 1 023 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 460 164.00 | 131 178 527.00 | | 194 460 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 661 850.00 | 124 010 664.00 | | 186 661 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798 314.00 | 7 167 863.00 | | 7 798 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 562 953.00 | | 2 545 315.00 | 54 562 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 801.00 | 6 990 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 115.00 | 56 731 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 075.00 | 1 454 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 239.00 | 48 286 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 136.00 | | 8 997.00 | 1 449 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 152 746.00 | | 2 504 045.00 | 46 152 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961 072.00 | | 32 273.00 | 6 961 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 896 403.00 | 2 105 615.00 | 343 596.00 | 33 896 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 714.00 | 44 371.00 | 4 075.00 | 1 171 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 724 689.00 | 2 061 244.00 | 339 521.00 | 32 724 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 456 333.00 | 7 153 849.00 | 213 809.00 | 3 456 333.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 164 172.00 | 1 392 788.00 | 1 062 847.00 | 6 164 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928 885.00 | 1 341 188.00 | 928 885.00 | 928 885.00 |
6T Sur comptes clients | 422 702.00 | 360 517.00 | 285 241.00 | 422 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 967.00 | 1 606.00 | 16 161.00 | 19 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 579.00 | 1 703 311.00 | 1 230 287.00 | 1 372 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 993 084.00 | 10 249 948.00 | 2 506 943.00 | 10 993 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263 743.00 | 1 671 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 986 205.00 | 835 303.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 586 853.00 | 31 586 853.00 | | 31 586 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774 348.00 | 1 774 348.00 | | 1 774 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 038 196.00 | 2 038 196.00 | | 2 038 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 444 853.00 | 444 853.00 | | 444 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 711.00 | 2 080 711.00 | | 2 080 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 215.00 | | 53 215.00 | 53 215.00 |
UX Autres créances clients | 38 806 720.00 | 38 806 720.00 | | 38 806 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 760.00 | 11 360.00 | 41 400.00 | 52 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 174 541.00 | | 1 174 541.00 | 1 174 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 160 814.00 | 2 160 814.00 | | 2 160 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 949.00 | 361 949.00 | 1 440 000.00 | 2 641 949.00 |
VI Groupe et associés | 393 907.00 | 393 907.00 | | 393 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 032 924.00 | 1 032 924.00 | | 1 032 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 652.00 | 567 652.00 | | 567 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397 911.00 | 4 397 911.00 | | 4 397 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 648.00 | 386 648.00 | | 386 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 066 868.00 | 46 797 712.00 | 1 269 156.00 | 48 066 868.00 |
VW T.V.A. | 1 018 537.00 | 1 018 537.00 | | 1 018 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 644 715.00 | 40 364 715.00 | 1 440 000.00 | 42 644 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | | | 459.00 |