| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003 731.00 | 914 014.00 | 89 716.00 | 1 003 731.00 |
AH Fonds commercial | 430 523.00 | 144 607.00 | 285 917.00 | 430 523.00 |
AN Terrains | 5 988 903.00 | 1 642 933.00 | 4 345 970.00 | 5 988 903.00 |
AP Constructions | 15 327 842.00 | 12 086 371.00 | 3 241 471.00 | 15 327 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 981 786.00 | 14 427 455.00 | 2 554 331.00 | 16 981 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 589 763.00 | 2 084 864.00 | 504 899.00 | 2 589 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 215.00 | | 121 215.00 | 121 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 640.00 | 1 024.00 | 19 616.00 | 20 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 401 734.00 | 31 301 268.00 | 18 100 465.00 | 49 401 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221 918.00 | 337 160.00 | 8 884 758.00 | 9 221 918.00 |
BN En cours de production de biens | 581 423.00 | | 581 423.00 | 581 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 658.00 | | 1 190 658.00 | 1 190 658.00 |
BT Marchandises | 5 885 956.00 | 475 189.00 | 5 410 767.00 | 5 885 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 950.00 | | 51 950.00 | 51 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 583 105.00 | 306 272.00 | 26 276 833.00 | 26 583 105.00 |
BZ Autres créances | 6 226 611.00 | 14 302.00 | 6 212 309.00 | 6 226 611.00 |
CF Disponibilités | 7 210 882.00 | | 7 210 882.00 | 7 210 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 251.00 | | 167 251.00 | 167 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 119 754.00 | 1 132 923.00 | 55 986 831.00 | 57 119 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 521 488.00 | 32 434 191.00 | 74 087 296.00 | 106 521 488.00 |
CU Autres participations | 6 937 330.00 | | 6 937 330.00 | 6 937 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 968 650.00 | 3 968 650.00 | | 3 968 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
DD Réserve légale (1) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
DG Autres réserves | 21 323 133.00 | 17 713 319.00 | | 21 323 133.00 |
DH Report à nouveau | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 455 353.00 | 7 181 599.00 | | 7 455 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 712.00 | 145 986.00 | | 131 712.00 |
DK Provisions réglementées | 3 803 371.00 | 3 791 798.00 | | 3 803 371.00 |
DL TOTAL (I) | 39 987 527.00 | 36 106 660.00 | | 39 987 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 577.00 | 1 695 524.00 | | 1 365 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 503 058.00 | 4 404 143.00 | | 4 503 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 868 635.00 | 6 099 667.00 | | 5 868 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 366.00 | 921 078.00 | | 1 890 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 843.00 | 4 340.00 | | 392 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 866.00 | 237 310.00 | | 253 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 614 240.00 | 21 023 118.00 | | 17 614 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 848 560.00 | 5 157 094.00 | | 5 848 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 167.00 | 411 845.00 | | 565 167.00 |
EA Autres dettes | 1 655 695.00 | 1 308 186.00 | | 1 655 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 398.00 | 47 165.00 | | 10 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 231 134.00 | 29 110 136.00 | | 28 231 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 087 296.00 | 71 316 463.00 | | 74 087 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 242 439.00 | 20 071.00 | 28 262 510.00 | 28 242 439.00 |
FD Production vendue biens | 101 894 983.00 | 132 971.00 | 102 027 954.00 | 101 894 983.00 |
FG Production vendue services | 1 940 963.00 | 1 021.00 | 1 941 984.00 | 1 940 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 078 384.00 | 154 062.00 | 132 232 447.00 | 132 078 384.00 |
FM Production stockée | | | 372 223.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 229 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 435 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 524 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 248 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 501 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 421 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 446 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 976 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 082.00 | |
GE Autres charges | | | 414 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 417 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 017 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 326 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 400 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | 5 795.00 | | 2 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 564.00 | 35 126.00 | | 129 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 086 578.00 | 2 487 128.00 | | 1 086 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218 259.00 | 2 528 049.00 | | 1 218 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 027.00 | 44 041.00 | | 28 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 277.00 | 26 828.00 | | 39 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 916 550.00 | 3 233 886.00 | | 916 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983 853.00 | 3 304 756.00 | | 983 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 406.00 | -776 707.00 | | 234 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 307.00 | 534 422.00 | | 762 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417 423.00 | 1 879 677.00 | | 2 417 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 199 516.00 | 127 099 455.00 | | 138 199 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 744 163.00 | 119 917 856.00 | | 130 744 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 455 353.00 | 7 181 599.00 | | 7 455 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 825 781.00 | | 2 863 826.00 | 46 825 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 874.00 | 49 401 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 874.00 | 41 009 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412 514.00 | | 21 740.00 | 1 412 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 459 881.00 | | 2 837 502.00 | 38 459 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953 386.00 | | 4 584.00 | 6 953 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 135 893.00 | 1 412 956.00 | 248 604.00 | 30 135 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986 933.00 | 71 688.00 | | 986 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 148 960.00 | 1 341 267.00 | 248 604.00 | 29 148 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 791 798.00 | 363 973.00 | 352 400.00 | 3 791 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 099 667.00 | 677 659.00 | 908 691.00 | 6 099 667.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 014.00 | 812 349.00 | 754 014.00 | 754 014.00 |
6T Sur comptes clients | 347 910.00 | 162 747.00 | 204 385.00 | 347 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 062.00 | 6 362.00 | 122.00 | 8 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 114 723.00 | 981 458.00 | 962 234.00 | 1 114 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 006 189.00 | 2 023 090.00 | 2 223 325.00 | 11 006 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106 540.00 | 1 136 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 916 550.00 | 1 086 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 614 240.00 | 17 614 240.00 | | 17 614 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200 157.00 | 1 200 157.00 | | 1 200 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509 181.00 | 3 509 181.00 | | 3 509 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 565 167.00 | 565 167.00 | | 565 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655 695.00 | 1 655 695.00 | | 1 655 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 073 382.00 | 26 073 382.00 | | 26 073 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 646.00 | 7 275.00 | 54 371.00 | 61 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 723.00 | | 509 723.00 | 509 723.00 |
VC Groupe et associés | 623 801.00 | 623 801.00 | | 623 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 862.00 | 470 391.00 | 704 471.00 | 1 874 862.00 |
VI Groupe et associés | 392 843.00 | 392 843.00 | | 392 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 266.00 | | | 432 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787 216.00 | 787 216.00 | | 787 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 410.00 | 427 410.00 | | 427 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751 785.00 | 4 751 785.00 | | 4 751 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 251.00 | 167 251.00 | | 167 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 997 607.00 | 32 412 873.00 | 584 734.00 | 32 997 607.00 |
VW T.V.A. | 711 540.00 | 711 540.00 | | 711 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 977 269.00 | 26 572 798.00 | 704 471.00 | 27 977 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | | | 422.00 |