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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 653.00 | 53 050.00 | 10 604.00 | 63 653.00 |
AH Fonds commercial | 903 916.00 | | 903 916.00 | 903 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 1 512.00 | 5 418.00 | 6 930.00 |
AN Terrains | 800.00 | 533.00 | 267.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 558.00 | 963 767.00 | 246 791.00 | 1 210 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 325.00 | 476 239.00 | 288 086.00 | 764 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 748.00 | 1 495 101.00 | 1 914 647.00 | 3 409 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BT Marchandises | 2 547 715.00 | 313 521.00 | 2 234 195.00 | 2 547 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 144.00 | 175 889.00 | 1 811 255.00 | 1 987 144.00 |
BZ Autres créances | 863 170.00 | | 863 170.00 | 863 170.00 |
CF Disponibilités | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 283.00 | | 335 283.00 | 335 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 788 817.00 | 489 410.00 | 5 299 407.00 | 5 788 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 198 565.00 | 1 984 511.00 | 7 214 055.00 | 9 198 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
CU Autres participations | 342 182.00 | | 342 182.00 | 342 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 995 137.00 | 863 660.00 | | 995 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 632.00 | 131 476.00 | | 190 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 506.00 | 1 589 874.00 | | 1 780 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 839.00 | 1 413 358.00 | | 1 095 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 569.00 | 206 100.00 | | 192 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 206.00 | 1 697 558.00 | | 1 898 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 242.00 | 713 433.00 | | 630 242.00 |
EA Autres dettes | 1 501 273.00 | 1 529 700.00 | | 1 501 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 219.00 | 95 828.00 | | 109 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 433 548.00 | 5 662 177.00 | | 5 433 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 214 055.00 | 7 260 551.00 | | 7 214 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 926.00 | 5 036 907.00 | | 5 433 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 022 478.00 | -332 852.00 | 12 689 626.00 | 13 022 478.00 |
FG Production vendue services | 198 790.00 | | 198 790.00 | 198 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 221 268.00 | -332 852.00 | 12 888 416.00 | 13 221 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 354 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 012 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 157 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 642.00 | 36 108.00 | | 11 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 421.00 | 36 108.00 | | 27 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059.00 | 7 207.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 22 207.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 361.00 | 13 901.00 | | 25 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -800.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 382 748.00 | 13 030 030.00 | | 13 382 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 192 116.00 | 12 898 553.00 | | 13 192 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 632.00 | 131 476.00 | | 190 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 582.00 | 83 253.00 | | 129 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247 475.00 | | 177 163.00 | 3 247 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 826.00 | 459 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 889.00 | 3 409 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 567.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 497.00 | 1 975 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962 873.00 | | 11 626.00 | 962 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 661.00 | | 155 519.00 | 1 825 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 373.00 | | 10 018.00 | 451 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 525.00 | 204 580.00 | 12 004.00 | 1 302 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 810.00 | 1 757.00 | 7 567.00 | 5 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 063.00 | 7 499.00 | | 47 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 653.00 | 195 324.00 | 4 437.00 | 1 249 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 258 818.00 | 313 521.00 | 258 818.00 | 258 818.00 |
6T Sur comptes clients | 249 429.00 | 35 813.00 | 109 353.00 | 249 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 247.00 | 349 334.00 | 368 171.00 | 508 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 747.00 | 349 334.00 | 376 671.00 | 516 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 334.00 | 376 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 206.00 | 1 898 206.00 | | 1 898 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 887.00 | 197 887.00 | | 197 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 226.00 | 222 226.00 | | 222 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501 273.00 | 1 501 273.00 | | 1 501 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 572.00 | | | 113 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 399.00 | | | 1 788 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 745.00 | | | 198 745.00 |
VB T. V. A. | 151 547.00 | | | 151 547.00 |
VC Groupe et associés | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 728.00 | 350 203.00 | 556 525.00 | 906 728.00 |
VI Groupe et associés | 190 874.00 | 190 874.00 | | 190 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 325.00 | | | 368 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
VP Divers | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 110.00 | | | 534 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 283.00 | | | 335 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 369.00 | 2 987 052.00 | 312 317.00 | 3 299 369.00 |
VW T.V.A. | 126 761.00 | 126 761.00 | | 126 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 427 726.00 | 4 871 201.00 | 556 525.00 | 5 427 726.00 |