| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 760.00 | 95 156.00 | 33 604.00 | 128 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 226 916.00 | | 1 226 916.00 | 1 226 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 470.00 | 1 400 164.00 | 340 306.00 | 1 740 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 160.00 | 619 510.00 | 353 649.00 | 973 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 619 133.00 | 2 123 331.00 | 2 495 802.00 | 4 619 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BT Marchandises | 3 221 563.00 | 540 849.00 | 2 680 714.00 | 3 221 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 412.00 | 337 204.00 | 2 126 208.00 | 2 463 412.00 |
BZ Autres créances | 947 513.00 | 6 348.00 | 941 165.00 | 947 513.00 |
CF Disponibilités | 108 045.00 | | 108 045.00 | 108 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 254.00 | | 236 254.00 | 236 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 025 030.00 | 884 400.00 | 6 140 630.00 | 7 025 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 644 163.00 | 3 007 731.00 | 8 636 431.00 | 11 644 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 213.00 | | | 387 213.00 |
CU Autres participations | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 469.00 | 1 136 469.00 | | 1 136 469.00 |
DH Report à nouveau | 163 775.00 | 197 989.00 | | 163 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 847.00 | 194 943.00 | | 214 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 828.00 | 2 124 138.00 | | 2 109 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 796.00 | 2 420 577.00 | | 1 380 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 455.00 | 288 157.00 | | 244 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 006.00 | 2 247 677.00 | | 1 903 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 190.00 | 679 995.00 | | 705 190.00 |
EA Autres dettes | 2 150 244.00 | 1 845 163.00 | | 2 150 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 711.00 | 191 238.00 | | 136 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 526 603.00 | 7 679 006.00 | | 6 526 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 431.00 | 9 803 144.00 | | 8 636 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 455.00 | | | 244 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 612 082.00 | | 13 612 082.00 | 13 612 082.00 |
FG Production vendue services | 213 342.00 | | 213 342.00 | 213 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 825 424.00 | | 13 825 424.00 | 13 825 424.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 504 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 914 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 214 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 307 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 960.00 | 15 545.00 | | 73 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 354.00 | 5 650.00 | | 19 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 314.00 | 21 195.00 | | 93 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 73 110.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 354.00 | 73 110.00 | | 8 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 960.00 | -51 915.00 | | 84 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 417.00 | 22 953.00 | | 23 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 855.00 | 79 294.00 | | 65 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 632 886.00 | 13 457 936.00 | | 14 632 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 039.00 | 13 262 993.00 | | 14 418 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 847.00 | 194 943.00 | | 214 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 482 967.00 | | 548 447.00 | 4 482 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 140.00 | 541 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 281.00 | 4 619 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 363 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 141.00 | 2 714 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 481.00 | | 102 895.00 | 1 260 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 663.00 | | 444 908.00 | 2 677 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 822.00 | | 644.00 | 544 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 475.00 | 313 738.00 | 399 883.00 | 2 209 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 926.00 | 15 930.00 | | 86 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 549.00 | 297 808.00 | 399 883.00 | 2 122 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 297 808.00 | | | 297 808.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 775 203.00 | 3 387 990.00 | | 3 775 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 979.00 | 44 815.00 | 58 164.00 | 102 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 006.00 | 1 903 006.00 | | 1 903 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 421.00 | 204 421.00 | | 204 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 244.00 | 2 150 244.00 | | 2 150 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 024.00 | 128 024.00 | | 128 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 199.00 | 2 076 199.00 | | 2 076 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 213.00 | | 387 213.00 | 387 213.00 |
VB T. V. A. | 361 094.00 | 361 094.00 | | 361 094.00 |
VC Groupe et associés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 017.00 | 203 017.00 | | 203 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 062.00 | 383 648.00 | 818 584.00 | 1 279 062.00 |
VI Groupe et associés | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853 219.00 | | | 1 853 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VP Divers | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 532.00 | 560 532.00 | | 560 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 775 203.00 | 3 387 990.00 | 387 213.00 | 3 775 203.00 |
VW T.V.A. | 206 108.00 | 206 108.00 | | 206 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 621 686.00 | 5 668 107.00 | 876 748.00 | 6 621 686.00 |