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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 327.00 | 74 624.00 | 6 703.00 | 81 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 916.00 | | 1 151 916.00 | 1 151 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 692.00 | 8.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567 010.00 | 1 321 514.00 | 245 496.00 | 1 567 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 422.00 | 581 992.00 | 190 430.00 | 772 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 776.00 | | 123 776.00 | 123 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 253.00 | 1 986 622.00 | 2 131 631.00 | 4 118 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BT Marchandises | 3 022 592.00 | 442 622.00 | 2 579 970.00 | 3 022 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 684.00 | 248 430.00 | 1 789 255.00 | 2 037 684.00 |
BZ Autres créances | 878 814.00 | 6 324.00 | 872 490.00 | 878 814.00 |
CF Disponibilités | 199 305.00 | | 199 305.00 | 199 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 036.00 | | 316 036.00 | 316 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 489 256.00 | 697 376.00 | 5 791 880.00 | 6 489 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 607 509.00 | 2 683 998.00 | 7 923 511.00 | 10 607 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 776.00 | | | 123 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 283 557.00 | | | 283 557.00 |
CU Autres participations | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 469.00 | 1 136 469.00 | | 1 136 469.00 |
DH Report à nouveau | 110 895.00 | 123 490.00 | | 110 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 271.00 | 216 562.00 | | 306 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 372.00 | 2 071 259.00 | | 2 148 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 794.00 | 960 602.00 | | 812 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 467.00 | 372 566.00 | | 329 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 284.00 | 1 967 156.00 | | 1 995 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 862.00 | 769 538.00 | | 743 862.00 |
EA Autres dettes | 1 712 298.00 | 1 634 836.00 | | 1 712 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 234.00 | 97 609.00 | | 175 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 139.00 | 5 808 507.00 | | 5 775 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 923 511.00 | 7 879 766.00 | | 7 923 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 467.00 | | | 329 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 831 258.00 | | 13 831 258.00 | 13 831 258.00 |
FG Production vendue services | 253 270.00 | | 253 270.00 | 253 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 084 528.00 | | 14 084 528.00 | 14 084 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 656 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 927 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 237 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 910.00 | 32 673.00 | | 16 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 910.00 | 32 673.00 | | 16 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 682.00 | 641.00 | | 33 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 28 074.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 962.00 | 28 715.00 | | 33 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 052.00 | 3 957.00 | | -17 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 601.00 | 26 503.00 | | 45 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 513.00 | 80 738.00 | | 72 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 719 086.00 | 14 144 925.00 | | 14 719 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 412 814.00 | 13 928 363.00 | | 14 412 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 271.00 | 216 562.00 | | 306 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 237.00 | 114 278.00 | | 78 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 669.00 | | 335 386.00 | 3 873 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 537 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 802.00 | 4 118 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 792.00 | 2 340 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 222.00 | | 4 721.00 | 1 236 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 103.00 | | 251 920.00 | 2 179 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 343.00 | | 78 745.00 | 458 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 652.00 | 208 492.00 | 90 522.00 | 1 868 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 734.00 | 8 582.00 | | 73 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794 918.00 | 199 909.00 | 90 522.00 | 1 794 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 517 226.00 | 442 622.00 | 517 226.00 | 517 226.00 |
6T Sur comptes clients | 195 316.00 | 60 658.00 | 7 544.00 | 195 316.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 92.00 | | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 774.00 | 503 372.00 | 524 770.00 | 718 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 280.00 | 524 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 92.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 933.00 | 43 960.00 | 143 973.00 | 187 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 284.00 | 1 995 284.00 | | 1 995 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 318.00 | 237 318.00 | | 237 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 731.00 | 188 731.00 | | 188 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712 298.00 | 1 712 298.00 | | 1 712 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 234.00 | 175 234.00 | | 175 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 776.00 | 123 776.00 | | 123 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 128.00 | 1 754 128.00 | | 1 754 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
VB T. V. A. | 251 922.00 | 251 922.00 | | 251 922.00 |
VC Groupe et associés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 327.00 | 314 541.00 | 351 786.00 | 666 327.00 |
VI Groupe et associés | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 826.00 | | | 387 826.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 438.00 | 569 438.00 | | 569 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 036.00 | 316 036.00 | | 316 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 310.00 | 3 072 753.00 | 283 557.00 | 3 356 310.00 |
VW T.V.A. | 214 596.00 | 214 596.00 | | 214 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768 939.00 | 5 273 180.00 | 495 759.00 | 5 768 939.00 |