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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 865.00 | 79 226.00 | 21 639.00 | 100 865.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 916.00 | | 1 151 916.00 | 1 151 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 620.00 | 1 471 903.00 | 288 717.00 | 1 760 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 243.00 | 649 846.00 | 266 397.00 | 916 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 967.00 | 2 209 475.00 | 2 273 491.00 | 4 482 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BT Marchandises | 3 151 266.00 | 574 083.00 | 2 577 183.00 | 3 151 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 381.00 | | 35 381.00 | 35 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 655.00 | 300 103.00 | 2 087 552.00 | 2 387 655.00 |
BZ Autres créances | 845 506.00 | 6 348.00 | 839 158.00 | 845 506.00 |
CF Disponibilités | 1 726 435.00 | | 1 726 435.00 | 1 726 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 699.00 | | 251 699.00 | 251 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 410 187.00 | 880 534.00 | 7 529 653.00 | 8 410 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 893 153.00 | 3 090 009.00 | 9 803 144.00 | 12 893 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 520.00 | | | 131 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 342 685.00 | | | 342 685.00 |
CU Autres participations | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 469.00 | 1 136 469.00 | | 1 136 469.00 |
DH Report à nouveau | 197 989.00 | 110 895.00 | | 197 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 943.00 | 306 271.00 | | 194 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 138.00 | 2 148 372.00 | | 2 124 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 577.00 | 812 794.00 | | 2 420 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 157.00 | 329 467.00 | | 288 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 677.00 | 1 995 284.00 | | 2 247 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 995.00 | 743 862.00 | | 679 995.00 |
EA Autres dettes | 1 845 163.00 | 1 712 298.00 | | 1 845 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 238.00 | 175 234.00 | | 191 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 006.00 | 5 775 139.00 | | 7 679 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 144.00 | 7 923 511.00 | | 9 803 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 122 266.00 | 5 273 180.00 | | 7 122 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 723 824.00 | | 12 723 824.00 | 12 723 824.00 |
FG Production vendue services | 176 805.00 | | 176 805.00 | 176 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 900 629.00 | | 12 900 629.00 | 12 900 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 073 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 650.00 | 16 910.00 | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 195.00 | 16 910.00 | | 21 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 110.00 | 33 682.00 | | 73 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 110.00 | 33 962.00 | | 73 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 915.00 | -17 052.00 | | -51 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 953.00 | 45 601.00 | | 22 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 294.00 | 72 513.00 | | 79 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 457 936.00 | 14 719 086.00 | | 13 457 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 262 993.00 | 14 412 814.00 | | 13 262 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 943.00 | 306 271.00 | | 194 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 546.00 | 78 237.00 | | 37 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 118 253.00 | | 368 679.00 | 4 118 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 4 482 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 471.00 | 1 260 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 2 677 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 943.00 | | 22 009.00 | 1 240 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 232.00 | | 338 925.00 | 2 340 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 078.00 | | 7 744.00 | 537 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 622.00 | 226 818.00 | 3 965.00 | 1 986 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 316.00 | 7 081.00 | 2 471.00 | 82 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 306.00 | 219 737.00 | 1 494.00 | 1 904 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442 622.00 | 574 083.00 | 442 622.00 | 442 622.00 |
6T Sur comptes clients | 248 430.00 | 59 674.00 | 8 000.00 | 248 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 324.00 | 23.00 | | 6 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 376.00 | 633 780.00 | 450 622.00 | 697 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 376.00 | 633 780.00 | 450 622.00 | 697 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 756.00 | 450 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 668.00 | 44 384.00 | 101 284.00 | 145 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247 677.00 | 2 247 677.00 | | 2 247 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 641.00 | 213 641.00 | | 213 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 325.00 | 202 325.00 | | 202 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845 163.00 | 1 845 163.00 | | 1 845 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 238.00 | 191 238.00 | | 191 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |
UX Autres créances clients | 2 044 970.00 | 2 044 970.00 | | 2 044 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 342 685.00 | | 342 685.00 | 342 685.00 |
VB T. V. A. | 282 638.00 | 282 638.00 | | 282 638.00 |
VC Groupe et associés | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 711.00 | 1 968 455.00 | 449 256.00 | 2 417 711.00 |
VI Groupe et associés | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 940 000.00 | | | 1 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 881.00 | | | 230 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 466.00 | 520 466.00 | | 520 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 380.00 | 3 273 695.00 | 342 685.00 | 3 616 380.00 |
VW T.V.A. | 201 965.00 | 201 965.00 | | 201 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 672 806.00 | 7 122 266.00 | 550 540.00 | 7 672 806.00 |