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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 606.00 | 67 097.00 | 9 509.00 | 76 606.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 916.00 | | 1 151 916.00 | 1 151 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 6 637.00 | 1 063.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 596.00 | 1 185 832.00 | 188 763.00 | 1 374 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 708.00 | 608 286.00 | 195 422.00 | 803 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 873 669.00 | 1 868 652.00 | 2 005 016.00 | 3 873 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BT Marchandises | 3 165 039.00 | 517 226.00 | 2 647 813.00 | 3 165 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 454.00 | 195 316.00 | 1 746 138.00 | 1 941 454.00 |
BZ Autres créances | 1 026 653.00 | 6 232.00 | 1 020 421.00 | 1 026 653.00 |
CF Disponibilités | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 692.00 | | 303 692.00 | 303 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 524.00 | 718 774.00 | 5 874 750.00 | 6 593 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 467 193.00 | 2 587 427.00 | 7 879 766.00 | 10 467 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
CU Autres participations | 333 572.00 | | 333 572.00 | 333 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 469.00 | 1 136 469.00 | | 1 136 469.00 |
DH Report à nouveau | 123 490.00 | | | 123 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 562.00 | 172 790.00 | | 216 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 259.00 | 1 903 996.00 | | 2 071 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 602.00 | 919 548.00 | | 960 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 566.00 | 476 028.00 | | 372 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 18 513.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 156.00 | 2 359 078.00 | | 1 967 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 538.00 | 698 902.00 | | 769 538.00 |
EA Autres dettes | 1 634 836.00 | 1 546 474.00 | | 1 634 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 609.00 | 87 620.00 | | 97 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 507.00 | 6 106 164.00 | | 5 808 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 879 766.00 | 8 010 160.00 | | 7 879 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 215 254.00 | 5 337 937.00 | | 5 215 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 351 108.00 | | 13 351 108.00 | 13 351 108.00 |
FG Production vendue services | 183 176.00 | | 183 176.00 | 183 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 534 284.00 | | 13 534 284.00 | 13 534 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 768 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 157 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 765 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 673.00 | 27 011.00 | | 32 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 673.00 | 27 114.00 | | 32 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 42 000.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 074.00 | 12 330.00 | | 28 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 715.00 | 54 330.00 | | 28 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 957.00 | -27 216.00 | | 3 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 738.00 | 20 580.00 | | 80 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 925.00 | 13 979 816.00 | | 14 144 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 928 363.00 | 13 807 027.00 | | 13 928 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 562.00 | 172 790.00 | | 216 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 278.00 | 130 976.00 | | 114 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 786 609.00 | | 142 520.00 | 3 786 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 172.00 | 458 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 460.00 | 3 873 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 288.00 | 2 179 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 022.00 | | 4 200.00 | 1 232 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 471.00 | | 135 920.00 | 2 088 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 115.00 | | 2 400.00 | 466 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 840.00 | 200 791.00 | 8 978.00 | 1 676 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 320.00 | 9 414.00 | | 64 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 520.00 | 191 377.00 | 8 978.00 | 1 612 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 103.00 | 517 226.00 | 401 103.00 | 401 103.00 |
6T Sur comptes clients | 131 618.00 | 70 600.00 | 6 902.00 | 131 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 130.00 | 102.00 | | 6 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 852.00 | 587 928.00 | 408 005.00 | 538 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 852.00 | 587 928.00 | 408 005.00 | 538 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 826.00 | 408 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 777.00 | 43 539.00 | 171 624.00 | 229 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 156.00 | 1 967 156.00 | | 1 967 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 093.00 | 201 093.00 | | 201 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 098.00 | 191 098.00 | | 191 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 836.00 | 1 634 836.00 | | 1 634 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 609.00 | 97 609.00 | | 97 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 867.00 | 1 721 867.00 | | 1 721 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 587.00 | | 219 587.00 | 219 587.00 |
VB T. V. A. | 249 530.00 | 249 530.00 | | 249 530.00 |
VC Groupe et associés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 293.00 | 248 293.00 | | 248 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 309.00 | 311 494.00 | 400 815.00 | 712 309.00 |
VI Groupe et associés | 142 789.00 | 142 789.00 | | 142 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 945.00 | | | 207 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 203.00 | | | 381 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 004.00 | 102 004.00 | | 102 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 180.00 | 599 180.00 | | 599 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 692.00 | 303 692.00 | | 303 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 530.00 | 3 052 212.00 | 342 318.00 | 3 394 530.00 |
VW T.V.A. | 203 126.00 | 203 126.00 | | 203 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 307.00 | 5 215 254.00 | 572 439.00 | 5 802 307.00 |