| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 406.00 | 60 250.00 | 12 156.00 | 72 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 151 916.00 | | 1 151 916.00 | 1 151 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 4 070.00 | 3 630.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 800.00 | 693.00 | 107.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 298 394.00 | 1 078 527.00 | 219 868.00 | 1 298 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 277.00 | 533 300.00 | 255 977.00 | 789 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120 331.00 | | 120 331.00 | 120 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 786 609.00 | 1 676 840.00 | 2 109 769.00 | 3 786 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BT Marchandises | 2 864 397.00 | 401 103.00 | 2 463 293.00 | 2 864 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 761.00 | 131 618.00 | 1 954 143.00 | 2 085 761.00 |
BZ Autres créances | 862 756.00 | 6 130.00 | 856 626.00 | 862 756.00 |
CF Disponibilités | 337 360.00 | | 337 360.00 | 337 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 884.00 | | 265 884.00 | 265 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 439 243.00 | 538 852.00 | 5 900 391.00 | 6 439 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 851.00 | 2 215 691.00 | 8 010 160.00 | 10 225 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
CU Autres participations | 342 172.00 | | 342 172.00 | 342 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DG Autres réserves | 1 136 469.00 | 995 137.00 | | 1 136 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 790.00 | 190 632.00 | | 172 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 996.00 | 1 780 506.00 | | 1 903 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 548.00 | 1 095 840.00 | | 919 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 028.00 | 192 569.00 | | 476 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 513.00 | 6 200.00 | | 18 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 078.00 | 1 898 206.00 | | 2 359 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 902.00 | 630 242.00 | | 698 902.00 |
EA Autres dettes | 1 546 474.00 | 1 501 273.00 | | 1 546 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 620.00 | 109 219.00 | | 87 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 106 164.00 | 5 433 548.00 | | 6 106 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 160.00 | 7 214 055.00 | | 8 010 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 937.00 | 4 877 401.00 | | 5 337 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 284 639.00 | | 13 284 639.00 | 13 284 639.00 |
FG Production vendue services | 239 257.00 | | 239 257.00 | 239 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 523 896.00 | | 13 523 896.00 | 13 523 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 950 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 791 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424 018.00 | |
GE Autres charges | | | 49 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 695 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | 15 779.00 | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 011.00 | 11 642.00 | | 27 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 114.00 | 27 421.00 | | 27 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 000.00 | 1 000.00 | | 42 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 330.00 | 1 059.00 | | 12 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 330.00 | 2 059.00 | | 54 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 216.00 | 25 361.00 | | -27 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | -1 600.00 | | 20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 816.00 | 13 382 748.00 | | 13 979 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 807 027.00 | 13 192 116.00 | | 13 807 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 790.00 | 190 632.00 | | 172 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 976.00 | 129 582.00 | | 130 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 748.00 | | 419 972.00 | 3 409 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 653.00 | 466 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 112.00 | 3 786 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 459.00 | 2 088 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 499.00 | | 257 523.00 | 974 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 683.00 | | 150 247.00 | 1 975 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 566.00 | | 12 202.00 | 459 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 101.00 | 212 320.00 | 30 582.00 | 1 495 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 562.00 | 9 759.00 | | 54 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 540.00 | 202 562.00 | 30 582.00 | 1 440 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 313 521.00 | 401 103.00 | 313 521.00 | 313 521.00 |
6T Sur comptes clients | 175 889.00 | 22 915.00 | 67 185.00 | 175 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 410.00 | 430 148.00 | 380 706.00 | 489 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 410.00 | 430 148.00 | 380 706.00 | 489 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 018.00 | 380 706.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 206.00 | 43 124.00 | 169 917.00 | 271 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 078.00 | 2 359 078.00 | | 2 359 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 735.00 | 204 735.00 | | 204 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546 474.00 | 1 546 474.00 | | 1 546 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 620.00 | 87 620.00 | | 87 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
UX Autres créances clients | 1 937 231.00 | | | 1 937 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
VB T. V. A. | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
VC Groupe et associés | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 410.00 | 75 410.00 | | 75 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 139.00 | 322 507.00 | 521 632.00 | 844 139.00 |
VI Groupe et associés | 204 822.00 | 204 822.00 | | 204 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 900.00 | | | 596 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 978.00 | | | 389 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 854.00 | | | 118 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 979.00 | | | 465 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 884.00 | | | 265 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 733.00 | 3 065 872.00 | 268 861.00 | 3 334 733.00 |
VW T.V.A. | 166 550.00 | 166 550.00 | | 166 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 087 651.00 | 5 337 937.00 | 691 549.00 | 6 087 651.00 |