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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 819.00 | 40 153.00 | 8 665.00 | 48 819.00 |
AN Terrains | 165 589.00 | 9 763.00 | 155 825.00 | 165 589.00 |
AP Constructions | 307 255.00 | 13 238.00 | 294 017.00 | 307 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 381.00 | 2 449 958.00 | 34 423.00 | 2 484 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 430.00 | 98 017.00 | 27 412.00 | 125 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 534.00 | 2 611 131.00 | 524 402.00 | 3 135 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 621.00 | 44 254.00 | 155 366.00 | 199 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 280 135.00 | 10 091.00 | 270 044.00 | 280 135.00 |
BT Marchandises | 97 636.00 | 18 825.00 | 78 810.00 | 97 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 300.00 | | 180 300.00 | 180 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 921.00 | | 750 921.00 | 750 921.00 |
BZ Autres créances | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 331 396.00 | | 331 396.00 | 331 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 850.00 | 73 171.00 | 1 928 678.00 | 2 001 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 384.00 | 2 684 303.00 | 2 453 081.00 | 5 137 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 515.00 | | | 142 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 483.00 | | | 280 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 670.00 | | | 206 670.00 |
DK Provisions réglementées | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 685 083.00 | | | 685 083.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 292.00 | | | 455 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 905.00 | | | 104 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 560.00 | | | 209 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 239.00 | | | 722 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 619.00 | | | 243 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 997.00 | | | 1 757 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 081.00 | | | 2 453 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 442.00 | | | 1 180 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 383.00 | | 796 383.00 | 796 383.00 |
FD Production vendue biens | 3 721 471.00 | | 3 721 471.00 | 3 721 471.00 |
FG Production vendue services | 41 051.00 | | 41 051.00 | 41 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 907.00 | | 4 558 907.00 | 4 558 907.00 |
FM Production stockée | | | -134 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 171.00 | |
GE Autres charges | | | -81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -100.00 | | | -100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 841.00 | | | 76 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 714.00 | | | 4 521 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 044.00 | | | 4 315 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 670.00 | | | 206 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 724 061.00 | | | 2 724 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 082 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 819.00 | | | 48 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 625.00 | | | 2 656 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 419.00 | 37 975.00 | 27 262.00 | 2 600 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 373.00 | 4 781.00 | | 35 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 046.00 | 33 194.00 | 27 262.00 | 2 565 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 412.00 | 2 962.00 | 4 781.00 | 18 412.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962.00 | 4 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 293.00 | 87 298.00 | 243 221.00 | 455 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 817.00 | 862 760.00 | 4 057.00 | 866 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 437.00 | 1 180 442.00 | 243 221.00 | 1 548 437.00 |