| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 069.00 | 60 255.00 | 13 815.00 | 74 069.00 |
AN Terrains | 165 590.00 | 46 780.00 | 118 810.00 | 165 590.00 |
AP Constructions | 309 454.00 | 78 157.00 | 231 296.00 | 309 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 969 767.00 | 2 507 100.00 | 462 667.00 | 2 969 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 504.00 | 132 824.00 | 18 680.00 | 151 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 441.00 | 2 825 116.00 | 845 325.00 | 3 670 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 191.00 | 71 987.00 | 221 204.00 | 293 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 411.00 | 24 919.00 | 133 492.00 | 158 411.00 |
BT Marchandises | 16 169.00 | 2 718.00 | 13 451.00 | 16 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293 900.00 | | 293 900.00 | 293 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 198.00 | 5 800.00 | 516 398.00 | 522 198.00 |
BZ Autres créances | 447 680.00 | | 447 680.00 | 447 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 504.00 | 105 425.00 | 2 128 079.00 | 2 233 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 903 945.00 | 2 930 541.00 | 2 973 404.00 | 5 903 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 493 084.00 | 362 551.00 | | 493 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 824.00 | 130 533.00 | | 149 824.00 |
DK Provisions réglementées | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 152.00 | 944 873.00 | | 1 113 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 426.00 | 307 969.00 | | 672 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 63 092.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 080.00 | 316 400.00 | | 212 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 364.00 | 646 144.00 | | 349 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 277.00 | 153 345.00 | | 226 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 061.00 | | | 400 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 252.00 | 1 486 950.00 | | 1 860 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 404.00 | 2 431 823.00 | | 2 973 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 021.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 171 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 001 433.00 | |
FM Production stockée | | | -45 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 113 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 455.00 | 900.00 | | 18 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 455.00 | 5 833.00 | | -18 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 539.00 | 37 772.00 | | 67 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 126.00 | 4 123 287.00 | | 4 070 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 302.00 | 3 992 754.00 | | 3 920 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 824.00 | 130 533.00 | | 149 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 008.00 | | 453 433.00 | 3 217 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 882.00 | | 453 433.00 | 3 142 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 907.00 | 70 209.00 | | 2 754 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 942.00 | 6 313.00 | | 53 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 700 965.00 | 63 896.00 | | 2 700 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 455.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 455.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 364.00 | 349 364.00 | | 349 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 277.00 | 226 277.00 | | 226 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 061.00 | 400 061.00 | | 400 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 522 198.00 | 515 238.00 | 6 960.00 | 522 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 426.00 | 115 708.00 | 428 360.00 | 672 426.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 542.00 | | | 60 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 680.00 | 447 680.00 | | 447 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 3 903.00 | 2 706.00 | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 543.00 | 966 821.00 | 9 723.00 | 976 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 172.00 | 1 091 454.00 | 428 360.00 | 1 648 172.00 |