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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 437.00 | 62 935.00 | 7 502.00 | 70 437.00 |
AN Terrains | 165 590.00 | 59 118.00 | 106 471.00 | 165 590.00 |
AP Constructions | 344 346.00 | 102 353.00 | 241 992.00 | 344 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151 009.00 | 2 311 394.00 | 839 614.00 | 3 151 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 778.00 | 128 717.00 | 11 060.00 | 139 778.00 |
AX Avances et acomptes | 278 598.00 | | 278 598.00 | 278 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 814.00 | 2 664 518.00 | 1 485 295.00 | 4 149 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 136.00 | 82 213.00 | 159 923.00 | 242 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 988.00 | 14 849.00 | 164 139.00 | 178 988.00 |
BT Marchandises | 24 386.00 | 2 616.00 | 21 770.00 | 24 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 888.00 | 5 800.00 | 611 088.00 | 616 888.00 |
BZ Autres créances | 69 319.00 | | 69 319.00 | 69 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 541 327.00 | | 541 327.00 | 541 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 069.00 | 105 478.00 | 1 652 591.00 | 1 758 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 883.00 | 2 769 997.00 | 3 137 886.00 | 5 907 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 642 909.00 | 493 084.00 | | 642 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 050.00 | 149 824.00 | | 239 050.00 |
DK Provisions réglementées | 114 484.00 | 18 455.00 | | 114 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 232.00 | 1 113 152.00 | | 1 448 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 547.00 | 672 426.00 | | 820 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 816.00 | 349 364.00 | | 332 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 038.00 | 226 277.00 | | 248 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 210.00 | 400 061.00 | | 288 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 654.00 | 1 860 252.00 | | 1 689 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 886.00 | 2 973 404.00 | | 3 137 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 522.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 802 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 245 183.00 | |
FM Production stockée | | | 20 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 198 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 667.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 834.00 | | | 201 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 852.00 | 18 455.00 | | 96 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 982.00 | -18 455.00 | | 104 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 016.00 | 67 539.00 | | 75 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 391.00 | 4 070 126.00 | | 3 742 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 341.00 | 3 920 302.00 | | 3 503 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 050.00 | 149 824.00 | | 239 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 442.00 | | 791 782.00 | 3 670 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 408.00 | | 4 149 814.00 | 312 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | 70 437.00 | 3 632.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 775.00 | | 4 079 320.00 | 308 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 315.00 | | 791 781.00 | 3 596 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 825 116.00 | 150 988.00 | 311 585.00 | 2 825 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 255.00 | 6 313.00 | 3 632.00 | 60 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 861.00 | 144 675.00 | 307 953.00 | 2 764 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 455.00 | 96 030.00 | | 18 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 816.00 | 267 767.00 | 65 049.00 | 332 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 038.00 | 248 038.00 | | 248 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 616 888.00 | 609 928.00 | 6 960.00 | 616 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 547.00 | 155 414.00 | 513 034.00 | 820 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 319.00 | 69 319.00 | | 69 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 289.00 | 684 272.00 | 7 017.00 | 691 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 654.00 | 959 472.00 | 578 083.00 | 1 689 654.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 288 210.00 | 288 210.00 | | 288 210.00 |