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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 069.00 | 53 942.00 | 20 127.00 | 74 069.00 |
AN Terrains | 165 590.00 | 34 441.00 | 131 149.00 | 165 590.00 |
AP Constructions | 309 454.00 | 56 553.00 | 252 901.00 | 309 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 531 880.00 | 2 485 558.00 | 46 323.00 | 2 531 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 958.00 | 124 414.00 | 11 544.00 | 135 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 008.00 | 2 754 907.00 | 462 101.00 | 3 217 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 771.00 | 52 067.00 | 248 704.00 | 300 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 368.00 | 12 902.00 | 191 466.00 | 204 368.00 |
BT Marchandises | 26 996.00 | 10 174.00 | 16 822.00 | 26 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 409.00 | 5 800.00 | 538 609.00 | 544 409.00 |
BZ Autres créances | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 352 907.00 | | 352 907.00 | 352 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 666.00 | 80 943.00 | 1 969 722.00 | 2 050 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 674.00 | 2 835 851.00 | 2 431 823.00 | 5 267 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 362 551.00 | 216 703.00 | | 362 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 533.00 | 145 848.00 | | 130 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 35 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 6 733.00 | | |
DL TOTAL (I) | 944 873.00 | 856 074.00 | | 944 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 969.00 | 368 122.00 | | 307 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 092.00 | 106 657.00 | | 63 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 400.00 | 401 310.00 | | 316 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 144.00 | 613 125.00 | | 646 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 345.00 | 199 013.00 | | 153 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 950.00 | 1 688 228.00 | | 1 486 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 823.00 | 2 554 301.00 | | 2 431 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 048 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 914 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 962 140.00 | |
FM Production stockée | | | 8 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 115 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 815.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | 26 859.00 | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 19 929.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 6 930.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 45 498.00 | | 37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 287.00 | 3 647 305.00 | | 4 123 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 754.00 | 3 501 456.00 | | 3 992 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 533.00 | 145 848.00 | | 130 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 155.00 | | 15 853.00 | 3 201 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 119.00 | | 9 950.00 | 64 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 136 979.00 | | 5 903.00 | 3 136 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 035.00 | 75 872.00 | | 2 679 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 019.00 | 7 924.00 | | 46 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 016.00 | 67 949.00 | | 2 633 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 144.00 | 646 144.00 | | 646 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 544 409.00 | 537 449.00 | 6 960.00 | 544 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 969.00 | 60 542.00 | 247 426.00 | 307 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VP Divers | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 345.00 | 153 345.00 | | 153 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 881.00 | 597 864.00 | 7 017.00 | 604 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 550.00 | 923 124.00 | 247 426.00 | 1 170 550.00 |