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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
AN Terrains | 165 590.00 | 83 796.00 | 81 794.00 | 165 590.00 |
AP Constructions | 344 346.00 | 150 745.00 | 193 600.00 | 344 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 702.00 | 2 480 899.00 | 607 804.00 | 3 088 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 827.00 | 113 627.00 | 13 200.00 | 126 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 286.00 | 2 899 504.00 | 896 782.00 | 3 796 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 699 091.00 | 31 660.00 | 667 431.00 | 699 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 455.00 | 41 487.00 | 338 968.00 | 380 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 206.00 | 15 000.00 | 536 206.00 | 551 206.00 |
BZ Autres créances | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 181 307.00 | | 181 307.00 | 181 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 991.00 | 88 147.00 | 2 075 844.00 | 2 163 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 277.00 | 2 987 651.00 | 2 972 626.00 | 5 960 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
DG Autres réserves | 546 278.00 | 551 958.00 | | 546 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 918.00 | 193 840.00 | | 215 918.00 |
DK Provisions réglementées | 308 831.00 | 265 842.00 | | 308 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 815.00 | 1 463 430.00 | | 1 522 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 619.00 | 665 133.00 | | 508 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 796.00 | 159 084.00 | | 149 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 692.00 | 522 565.00 | | 609 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 703.00 | 177 526.00 | | 181 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 811.00 | 1 524 308.00 | | 1 449 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 626.00 | 2 987 737.00 | | 2 972 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 370.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 900 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 903 219.00 | |
FM Production stockée | | | 56 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 745.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 258 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 801 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 614.00 | 284 438.00 | | 65 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 554.00 | 422 424.00 | | 43 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 060.00 | -137 985.00 | | 22 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 932.00 | 67 496.00 | | 68 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 113.00 | 3 867 265.00 | | 4 136 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 195.00 | 3 673 425.00 | | 3 920 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 918.00 | 193 840.00 | | 215 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 516.00 | | 13 583.00 | 3 811 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 812.00 | 3 796 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 812.00 | 3 725 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 437.00 | | 328.00 | 70 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 741 022.00 | | 13 255.00 | 3 741 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 416.00 | 184 900.00 | 28 812.00 | 2 743 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 164.00 | 2 273.00 | | 68 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 252.00 | 182 627.00 | 28 812.00 | 2 675 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 842.00 | 43 554.00 | 565.00 | 265 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 842.00 | 43 554.00 | 565.00 | 265 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 554.00 | 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 692.00 | 609 692.00 | | 609 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 703.00 | 181 703.00 | | 181 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 796.00 | 149 796.00 | | 149 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 551 206.00 | 533 206.00 | 18 000.00 | 551 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 619.00 | 157 621.00 | 350 998.00 | 508 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 284.00 | 50 284.00 | | 50 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 195.00 | 585 138.00 | 18 057.00 | 603 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 811.00 | 1 098 813.00 | 350 998.00 | 1 449 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |