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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 437.00 | 68 163.00 | 2 273.00 | 70 437.00 |
AN Terrains | 165 589.00 | 71 457.00 | 94 132.00 | 165 589.00 |
AP Constructions | 344 345.00 | 126 549.00 | 217 796.00 | 344 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 084 322.00 | 2 342 047.00 | 742 274.00 | 3 084 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 763.00 | 135 197.00 | 11 565.00 | 146 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 515.00 | 2 743 415.00 | 1 068 099.00 | 3 811 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 445.00 | 48 556.00 | 603 888.00 | 652 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 323 599.00 | 25 691.00 | 297 907.00 | 323 599.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 372.00 | 15 000.00 | 535 372.00 | 550 372.00 |
BZ Autres créances | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 016.00 | | 200 016.00 | 200 016.00 |
CF Disponibilités | 224 142.00 | | 224 142.00 | 224 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 714.00 | | 38 714.00 | 38 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 886.00 | 89 248.00 | 1 919 637.00 | 2 008 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 401.00 | 2 832 664.00 | 2 987 737.00 | 5 820 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 515.00 | 142 515.00 | | 142 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 040.00 | 4 041.00 | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 551 958.00 | 642 909.00 | | 551 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 840.00 | 239 050.00 | | 193 840.00 |
DK Provisions réglementées | 265 841.00 | 114 484.00 | | 265 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 429.00 | 1 448 232.00 | | 1 463 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 132.00 | 820 547.00 | | 665 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 083.00 | 44.00 | | 159 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 565.00 | 332 816.00 | | 522 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 526.00 | 248 038.00 | | 177 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 288 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 524 307.00 | 1 689 654.00 | | 1 524 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 737.00 | 3 137 886.00 | | 2 987 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 688.00 | | | 1 015 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
FD Production vendue biens | 3 253 909.00 | 22 400.00 | 3 276 309.00 | 3 253 909.00 |
FG Production vendue services | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 292.00 | 22 400.00 | 3 313 692.00 | 3 291 292.00 |
FM Production stockée | | | 120 225.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 326.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 248.00 | |
GE Autres charges | | | 6 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 294.00 | | | 34 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 438.00 | 201 834.00 | | 284 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 357.00 | | | 151 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 423.00 | 96 852.00 | | 422 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 985.00 | 104 982.00 | | -137 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 496.00 | 75 016.00 | | 67 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 867 264.00 | 3 742 391.00 | | 3 867 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 424.00 | 3 503 341.00 | | 3 673 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 840.00 | 239 050.00 | | 193 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 814.00 | | 319 729.00 | 4 149 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 028.00 | 3 811 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 027.00 | 3 741 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 079 320.00 | | 319 729.00 | 4 079 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 518.00 | 188 327.00 | 109 429.00 | 2 664 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 935.00 | 5 229.00 | | 62 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 583.00 | 183 098.00 | 109 429.00 | 2 601 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 484.00 | 151 358.00 | | 114 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 565.00 | 522 565.00 | | 522 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 550 373.00 | 532 373.00 | 18 000.00 | 550 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 133.00 | 156 514.00 | 448 516.00 | 665 133.00 |
VI Groupe et associés | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 414.00 | | | 155 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 739.00 | 590 683.00 | 18 057.00 | 608 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 308.00 | 1 015 689.00 | 448 516.00 | 1 524 308.00 |