| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 3 737.00 | 7 000.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 48 802.00 | 18 612.00 | 30 189.00 | 48 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 029.00 | 95 349.00 | 14 680.00 | 110 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 447.00 | 409 645.00 | 179 802.00 | 589 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 416.00 | 527 344.00 | 327 072.00 | 854 416.00 |
BT Marchandises | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 516.00 | 527 344.00 | 413 171.00 | 940 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 266.00 | -119 994.00 | | -75 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 047.00 | 44 728.00 | | -14 047.00 |
DL TOTAL (I) | 50 308.00 | 64 356.00 | | 50 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 088.00 | 186 687.00 | | 155 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 421.00 | 71 340.00 | | 72 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 47 239.00 | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 096.00 | 104 431.00 | | 98 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 374.00 | | |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 629.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 862.00 | 421 702.00 | | 362 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 171.00 | 486 058.00 | | 413 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 765 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 697.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 367.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | 26 102.00 | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 083.00 | 4 615.00 | | 7 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | 1 403.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 715.00 | 6 019.00 | | 10 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | 20 083.00 | | -9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 377.00 | 1 272 876.00 | | 1 070 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 425.00 | 1 228 148.00 | | 1 084 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 047.00 | 44 728.00 | | -14 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 553.00 | | 20 953.00 | 854 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 089.00 | 854 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 089.00 | 748 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 816.00 | | 20 553.00 | 748 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 104.00 | 45 697.00 | 17 457.00 | 499 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 367.00 | 45 697.00 | 17 457.00 | 495 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 947.00 | 580.00 | 45 367.00 | 45 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 598.00 | 43 742.00 | 43 856.00 | 87 598.00 |
VI Groupe et associés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | | | 19 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VW T.V.A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 862.00 | 273 638.00 | 89 224.00 | 362 862.00 |