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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 3 737.00 | 7 000.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 48 803.00 | 28 373.00 | 20 429.00 | 48 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 132.00 | 98 437.00 | 14 695.00 | 113 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 644.00 | 491 136.00 | 134 508.00 | 625 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 716.00 | 621 683.00 | 272 032.00 | 893 716.00 |
BT Marchandises | 39 001.00 | | 39 001.00 | 39 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BZ Autres créances | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 744.00 | | 125 744.00 | 125 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 459.00 | 621 683.00 | 397 776.00 | 1 019 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 100.00 | -80 641.00 | | -79 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 843.00 | 1 540.00 | | -56 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679.00 | 60 522.00 | | 3 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 734.00 | 91 947.00 | | 210 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 706.00 | 64 292.00 | | 74 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 38 807.00 | | 11 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 141.00 | 87 464.00 | | 93 141.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 8 213.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 097.00 | 298 695.00 | | 394 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 776.00 | 359 217.00 | | 397 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 158 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 151.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 916.00 | 234.00 | | 5 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 916.00 | 234.00 | | 5 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 537.00 | -234.00 | | -5 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 790.00 | 1 076 385.00 | | 774 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 633.00 | 1 074 845.00 | | 831 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 843.00 | 1 540.00 | | -56 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 4 235.00 | 10 758.00 | 14 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 495.00 | 22 645.00 | 116 980.00 | 152 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 947.00 | 84 547.00 | 400.00 | 84 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 097.00 | 189 542.00 | 127 738.00 | 394 097.00 |