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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 3 737.00 | 7 000.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 48 803.00 | 30 813.00 | 17 989.00 | 48 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 007.00 | 87 005.00 | 15 002.00 | 102 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 371.00 | 490 179.00 | 133 192.00 | 623 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 318.00 | 611 734.00 | 268 584.00 | 880 318.00 |
BT Marchandises | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 142 989.00 | | 142 989.00 | 142 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 182.00 | | 204 182.00 | 204 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 501.00 | 611 734.00 | 472 766.00 | 1 084 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 944.00 | -79 100.00 | | -135 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 811.00 | -56 843.00 | | 117 811.00 |
DL TOTAL (I) | 121 490.00 | 3 679.00 | | 121 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 307.00 | 210 734.00 | | 140 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 294.00 | 74 706.00 | | 66 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 126.00 | 11 282.00 | | 38 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 649.00 | 93 141.00 | | 95 649.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 4 235.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 276.00 | 394 097.00 | | 351 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 766.00 | 397 776.00 | | 472 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 653 053.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 571.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 379.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 5 916.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | -5 537.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 432.00 | 774 790.00 | | 1 147 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 621.00 | 831 633.00 | | 1 029 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 811.00 | -56 843.00 | | 117 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 716.00 | | 34 599.00 | 893 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 997.00 | 880 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 997.00 | 774 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 579.00 | | 34 599.00 | 787 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 649.00 | 95 649.00 | | 95 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 210.00 | 35 896.00 | 101 909.00 | 140 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 191.00 | 18 791.00 | 400.00 | 19 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 276.00 | 187 014.00 | 101 909.00 | 351 276.00 |