| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 3 737.00 | 7 000.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 48 803.00 | 23 493.00 | 25 310.00 | 48 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 255.00 | 96 880.00 | 13 375.00 | 110 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 253.00 | 458 947.00 | 143 306.00 | 602 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 447.00 | 583 057.00 | 284 390.00 | 867 447.00 |
BT Marchandises | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BZ Autres créances | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
CF Disponibilités | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 592.00 | | 86 592.00 | 86 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 039.00 | 583 057.00 | 370 982.00 | 954 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 590.00 | -89 314.00 | | -62 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 051.00 | 26 724.00 | | -18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 58 982.00 | 77 033.00 | | 58 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 322.00 | 118 015.00 | | 112 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 100.00 | 70 608.00 | | 70 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 45 629.00 | | 44 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 393.00 | 77 793.00 | | 80 393.00 |
EA Autres dettes | 4 772.00 | 7 720.00 | | 4 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 000.00 | 319 764.00 | | 312 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 982.00 | 396 797.00 | | 370 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 751 009.00 | |
FD Production vendue biens | | | 297 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 997.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 4 837.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 3 265.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | 1 572.00 | | -1 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 445.00 | 1 102 903.00 | | 1 068 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 497.00 | 1 076 180.00 | | 1 086 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 051.00 | 26 724.00 | | -18 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 746.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 746.00 | 761 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 345.00 | | 22 711.00 | 747 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 805.00 | 40 997.00 | 8 746.00 | 550 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 068.00 | 40 997.00 | 8 746.00 | 547 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 948.00 | 580.00 | 45 368.00 | 45 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 639.00 | 18 857.00 | 782.00 | 19 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 375.00 | 34 975.00 | 400.00 | 35 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 001.00 | 265 851.00 | 46 150.00 | 312 001.00 |