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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 3 737.00 | 7 000.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 48 802.00 | 21 052.00 | 27 749.00 | 48 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 767.00 | 99 376.00 | 12 391.00 | 111 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 774.00 | 426 639.00 | 160 134.00 | 586 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 481.00 | 550 805.00 | 302 676.00 | 853 481.00 |
BT Marchandises | 40 685.00 | | 40 685.00 | 40 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 602.00 | 550 805.00 | 396 796.00 | 947 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 313.00 | -75 266.00 | | -89 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | -14 047.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 77 032.00 | 50 308.00 | | 77 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 014.00 | 155 088.00 | | 118 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 607.00 | 72 421.00 | | 70 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 29 838.00 | | 45 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 792.00 | 98 096.00 | | 77 792.00 |
EA Autres dettes | 7 719.00 | 7 417.00 | | 7 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 764.00 | 362 862.00 | | 319 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 796.00 | 413 171.00 | | 396 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 737.00 | | 780 737.00 | 780 737.00 |
FG Production vendue services | 297 851.00 | | 297 851.00 | 297 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 588.00 | | 1 078 588.00 | 1 078 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 689.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 803.00 | | 2 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | 803.00 | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 7 083.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 3 631.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 10 715.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 572.00 | -9 911.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 904.00 | 1 070 377.00 | | 1 102 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 180.00 | 1 084 425.00 | | 1 076 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | -14 047.00 | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 416.00 | | 19 287.00 | 854 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 222.00 | 853 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 222.00 | 747 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 279.00 | | 19 287.00 | 748 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 344.00 | 42 689.00 | 19 229.00 | 527 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 607.00 | 42 689.00 | 19 229.00 | 523 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 947.00 | 580.00 | 45 367.00 | 45 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 183.00 | 35 959.00 | 15 224.00 | 51 183.00 |
VI Groupe et associés | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 764.00 | 259 172.00 | 60 592.00 | 319 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |