| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 3 737.00 | 7 000.00 | 10 737.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 48 803.00 | 25 933.00 | 22 870.00 | 48 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 473.00 | 103 006.00 | 13 466.00 | 116 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 234.00 | 490 595.00 | 136 639.00 | 627 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 646.00 | 623 272.00 | 275 375.00 | 898 646.00 |
BT Marchandises | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
CF Disponibilités | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 489.00 | 623 272.00 | 359 217.00 | 982 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 641.00 | -62 590.00 | | -80 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | -18 051.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 60 522.00 | 58 982.00 | | 60 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 947.00 | 112 322.00 | | 91 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 292.00 | 70 100.00 | | 64 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | 44 413.00 | | 38 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 464.00 | 80 393.00 | | 87 464.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 4 772.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 695.00 | 312 000.00 | | 298 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 217.00 | 370 982.00 | | 359 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 743 476.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 215.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 1 764.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -1 480.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 385.00 | 1 068 446.00 | | 1 076 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 845.00 | 1 086 497.00 | | 1 074 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540.00 | -18 051.00 | | 1 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 447.00 | | 31 199.00 | 867 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 310.00 | | 31 199.00 | 761 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 057.00 | 40 215.00 | | 583 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 320.00 | 40 215.00 | | 579 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 948.00 | 580.00 | 39 368.00 | 39 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 926.00 | 31 928.00 | | 31 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 022.00 | 20 488.00 | 39 538.00 | 60 022.00 |
VI Groupe et associés | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 999.00 | 19 599.00 | 400.00 | 19 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 724.00 | 211 820.00 | 78 903.00 | 290 724.00 |