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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 928.00 | 5 929.00 | | 5 928.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 261.00 | 2 428.00 | 833.00 | 3 261.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
AP Constructions | 337 722.00 | 121 504.00 | 216 218.00 | 337 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 784.00 | 49 606.00 | 3 177.00 | 52 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 840.00 | 20 048.00 | 11 792.00 | 31 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 929.00 | 199 515.00 | 439 414.00 | 638 929.00 |
BP En cours de production de services | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 280 738.00 | 32 922.00 | 247 816.00 | 280 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 275.00 | 3 255.00 | 677 021.00 | 680 275.00 |
BZ Autres créances | 329 174.00 | | 329 174.00 | 329 174.00 |
CF Disponibilités | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 022.00 | 36 177.00 | 1 282 845.00 | 1 319 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 952.00 | 235 692.00 | 1 722 260.00 | 1 957 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 605.00 | 259 960.00 | | 295 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 844.00 | 125 644.00 | | 373 844.00 |
DL TOTAL (I) | 678 249.00 | 394 405.00 | | 678 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 878.00 | 104 239.00 | | 301 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 302.00 | 263 929.00 | | 205 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 116 409.00 | | 230 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 064.00 | 62 341.00 | | 115 064.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | 44.00 | | 96 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 140 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 010.00 | 971 566.00 | | 1 044 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 260.00 | 1 365 971.00 | | 1 722 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 093 385.00 | | 2 093 385.00 | 2 093 385.00 |
FG Production vendue services | 987 907.00 | | 987 907.00 | 987 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 292.00 | | 3 081 292.00 | 3 081 292.00 |
FM Production stockée | | | 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 044 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 795.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 29 034.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 245.00 | 29 034.00 | | 78 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 196.00 | 27 692.00 | | 4 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196.00 | 27 692.00 | | 4 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 049.00 | 1 342.00 | | 74 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 180.00 | 58 802.00 | | 178 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 197.00 | 2 897 641.00 | | 3 213 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 353.00 | 2 771 996.00 | | 2 839 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 844.00 | 125 645.00 | | 373 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 430.00 | | 4 301.00 | 646 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 802.00 | 638 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 802.00 | 591 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 402.00 | | 859.00 | 32 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 567.00 | | 3 442.00 | 599 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 030.00 | 82 928.00 | 59 442.00 | 176 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 402.00 | 26.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 699.00 | 82 902.00 | 59 442.00 | 167 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 766.00 | 230 766.00 | | 230 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 676 370.00 | | | 676 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
VC Groupe et associés | 238 500.00 | | | 238 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 878.00 | 301 878.00 | | 301 878.00 |
VI Groupe et associés | 199 669.00 | 199 669.00 | | 199 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 609.00 | 1 008 170.00 | 12 439.00 | 1 020 609.00 |
VW T.V.A. | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 357.00 | 1 043 356.00 | 1.00 | 1 043 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |