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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 216.00 | 8 898.00 | 14 318.00 | 23 216.00 |
AN Terrains | 168 861.00 | | 168 861.00 | 168 861.00 |
AP Constructions | 345 947.00 | 214 006.00 | 131 941.00 | 345 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 156.00 | 10 994.00 | 4 162.00 | 15 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 401.00 | 253 586.00 | 327 815.00 | 581 401.00 |
BT Marchandises | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 444.00 | | 136 444.00 | 136 444.00 |
BZ Autres créances | 662 620.00 | | 662 620.00 | 662 620.00 |
CF Disponibilités | 196 799.00 | | 196 799.00 | 196 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 370.00 | | 57 370.00 | 57 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 512.00 | | 1 174 512.00 | 1 174 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 913.00 | 253 586.00 | 1 502 327.00 | 1 755 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 571.00 | 358 470.00 | | 419 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 988.00 | 261 102.00 | | 337 988.00 |
DL TOTAL (I) | 766 359.00 | 628 371.00 | | 766 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 981.00 | 88 771.00 | | 242 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 954.00 | 238 634.00 | | 25 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 372.00 | 50 909.00 | | 114 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 006.00 | 53 563.00 | | 67 006.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 18 686.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 000.00 | 95 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 968.00 | 545 562.00 | | 735 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 327.00 | 1 173 934.00 | | 1 502 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 158.00 | | 1 643 158.00 | 1 643 158.00 |
FG Production vendue services | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 624.00 | | 1 870 624.00 | 1 870 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 904 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 645.00 | 4 588.00 | | 13 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 645.00 | 4 588.00 | | 13 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 645.00 | | | -13 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 860.00 | 101 539.00 | | 121 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 474.00 | 1 567 216.00 | | 1 883 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 487.00 | 1 306 114.00 | | 1 545 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 988.00 | 261 102.00 | | 337 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 446.00 | | 47 245.00 | 561 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 290.00 | 581 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 290.00 | 23 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 261.00 | | 47 245.00 | 3 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 724.00 | | | 543 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 420.00 | 36 811.00 | 13 645.00 | 230 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | 19 282.00 | 13 645.00 | 3 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 231.00 | 17 529.00 | | 221 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
UX Autres créances clients | 136 444.00 | 136 444.00 | | 136 444.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VC Groupe et associés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 981.00 | 59 252.00 | 183 729.00 | 242 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 865.00 | 396 865.00 | | 396 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 967.00 | 856 434.00 | 8 533.00 | 864 967.00 |
VW T.V.A. | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 380.00 | 471 018.00 | 189 362.00 | 660 380.00 |